ทิศทางราคาทองคำ
เมื่อวานนี้ราคาทองคำดีดกลับขึ้นมากว่า 3% หลังจากที่มีแรงขายปรับฐานมาเป็นเวลา 4 วัน โดยราคาทองคำร่วงลงมาทดสอบแนวรับสำคัญเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ใกล้เคียงบริเวณ 2,960 เหรียญ และสามารถกลับตัวขึ้นมาปิดที่ระดับ 3,082 เหรียญได้อย่างมั่นคง ขณะที่เช้านี้ราคาทองคำเหวี่ยงตัวค่อนข้างมากจากแรงซื้อขาย โดยราคาทองคำกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านระยะสั้นที่ระดับ 3,100 เหรียญ ขณะที่ราคาทองไทยกลับมายืนเหนือระดับ 50,000 บาทต่อบาททองคำได้อีกครั้งในเช้านี้ เรียกว่าภาพรวมของการปรับฐานน่าจะสิ้นสุดลง และอยู่ในสภาวะ Bottom out ภาพรวมของตลาดการเงินตอบรับค่อนข้างดีจากการที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ประกาศระงับการขึ้นภาษีตอบโต้ชั่วคราว 90 วันกับ 75 ประเทศ แต่ขณะเดียวกันได้ขึ้นภาษีศุลกากรกับสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มเป็น 125% โดย 2 มาตรการนี้มีผลบังคับใช้ในทันที ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 40,608.45 จุด เพิ่มขึ้น +7.87%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,456.90 จุด เพิ่มขึ้น +9.52% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 17,124.97 จุด เพิ่มขึ้น +12.16% ขณะที่ทางด้านราคาน้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 4.65% ปิดที่ 62.35 เหรียญต่อบาร์เรล ขณะที่ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานเปิดที่ระดับ 102.75 จุด และขึ้นไปแข็งค่าสุดที่ระดับ 103.33 จุด ก่อนจะมาปิดที่ระดับ 102.90 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 102.63 จุด เรียกว่าดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในแนวโน้มทิศทางอ่อนค่า ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าลงมาติดต่อกัน 2 วันโดยค่าเงินบาทเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 34.72 บาทต่อดอลลาร์ และเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.12 บาทต่อดอลลาร์ โดยค่าเงินบาทแข็งค่ามาจากการที่ตลาดคาดหวังว่าจะได้รับการลดหย่อนมาตรการภาษีจากปธน.ทรัมป์ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 34 บาทต่อดอลลาร์ และมีแนวต้านที่ 34.50 บาทต่อดอลลาร์ แต่ภาพรวมระยะยาวค่าเงินบาทยังคงอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่าเช่นเดียวกับดัชนีดอลลาร์ ขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน และสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาส ยังคงดำเนินต่อไปยังไม่สิ้นสุด ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 11.17 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 937.09 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมีการรีบาวด์ขึ้นมา โดยสัญญาณทางเทคนิคต่างๆ ดูจะส่งเสริมการปรับตัวขึ้นและสิ้นสุดการปรับฐาน ทำให้ภาพรวมของ Indicators ต่างๆ เข้าสู่สภาวะที่ค่อนข้างสมดุลมากขึ้นลดภาวะ Overbought (ภาวะซื้อมากเกินไป) โดยเช้านี้ดีดตัวขึ้นมาจากระดับปิดเมื่อวานนี้ที่ 3,082 เหรียญ มาอยู่ที่ระดับ 3,110 เหรียญในเช้านี้ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 3,090 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,130 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,120 เหรียญ และแนวต้าน 3,160 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,100 เหรียญ และแนวต้าน 3,140 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 49,900 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 50,500 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J25 จะมีแนวรับที่ระดับ 50,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 50,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แบ่งปิดสถานะ Long เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น