ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงและมีแรงเก็งกำไร ทำให้ราคาทองคำค่อนข้างแกว่งตัวมากในช่วงวันศุกร์และเช้านี้ โดยในวันศุกร์ราคาทองคำปรับตัวลงไปแถวบริเวณ 3,265 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาปิดที่ระดับ 3,319 เหรียญ ขณะที่เช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 3,291 เหรียญ ราคาทองคำค่อยๆ ปรับย่อลงมาอย่างช้าๆ และหลุดระดับ 3,300 เหรียญอีกครั้ง โดยลงมาทดสอบที่ 3,268 เหรียญ ซึ่งใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดเดิมเมื่อ 3 วันก่อน โดยปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วใน 2 วันนี้ มาจากการที่รัฐบาลจีนได้ยกเว้นภาษีนำเข้า 125% สำหรับสินค้าจากสหรัฐฯ บางรายการ แม้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เกี่ยวกับการเจรจา หลังจากที่ สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ผ่อนคลายสถานการณ์ ซึ่งนับเป็นสัญญาณล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่า สองประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังลดระดับความตึงเครียดทางการค้า โดยราคาทองคำพยายามดีดกลับมายืนเหนือ 3,300 เหรียญ แต่มีแรงเทขายกลับลงไป อย่างไรก็ดี ภาพหลักของราคาทองคำในระยะยาวเชื่อว่าการคืบหน้าทางการเจรจาคงจะมีผลบางส่วน ซึ่งต้องดูว่าตลาดกลับมารับรู้เรื่องการลดกำแพงภาษีได้มากน้อยเพียงใด และต้องวิเคราะห์ทางด้าน Technical ที่จะมีผลต่อราคาทองคำคู่กันไป โดยแนวรับระยะสั้นของราคาทองคำ หากดูจาก Fibonacci retracement 38.2% อยู่ที่ระดับ 3,250 เหรียญ ซึ่งถ้าหลุดลงมาที่ Fibonacci retracement 50% จะอยู่ที่ระดับ 3,175 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับระยะกลาง ย้ำให้นักลงทุนควรมีคำสั่ง Stop Loss หรือ ปรับลด Leverage ลงให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพราะการรับรู้ข่าวอาจจะเร็วและแรงกว่าที่คาด เพื่อป้องกันความเสี่ยง สำหรับนักลงทุนระยะยาวและใช้เงินเยนเข้าซื้อ แนะนำให้ทยอยเข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลดลงมา แถวบริเวณ 3,270 เหรียญลงมา ด้านดัชนีดอลลาร์ยังอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่า และมีการเหวี่ยงขึ้นลงที่ 99.5-100 จุด ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ขายออก 2.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 946.27 ตันภาพรวมเดือนเมษายน ซื้อสุทธิ 12.89 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 73.75 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมทางด้านเทคนิคราคาทองคำร่วงหลุดแนวรับในระยะสั้นทางจิตวิทยา 3,300 เหรียญลงมา ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนให้มากขึ้น โดยจะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ Fibonacci retracement 50% ที่ 3,250 เหรียญ ซึ่งใกล้เคียงกับจุดต่ำสุดเดิมเมื่อ 3 วันก่อนที่ระดับ 3,260 เหรียญ จึงแนะนำให้นักลงทุนลดสถานะการถือครองลงและลดสภาวะ Leverage ให้น้อยลง เพิ่มการป้องกันความเสี่ยง โดยย้ำว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะเหวี่ยงไปตามเนื้อข่าวที่เข้ามา แม้ในระยะยาวจะมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่ก็ตาม สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 3,250 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,300 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,280 เหรียญ และแนวต้าน 3,330 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,265 เหรียญ และแนวต้าน 3,315 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 52,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 52,700 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J25 จะมีแนวรับที่ระดับ 52,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ leverage มากเกินไป เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น