ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำแกว่งตัวโดยลงไปทดสอบจุดต่ำสุดบริเวณ 3,270 เหรียญ 2 ครั้ง ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาเมื่อวานนี้ เรียกได้ว่า ราคาทองคำยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานทำกำไร และตลาดรับข่าวเกี่ยวกับการที่สหรัฐออกมายืนยันว่าจีนกับสหรัฐ มีการเจรจากันอยู่จริง และอยู่ในกระบวนการที่จะสามารถตกลงกันได้ด้วย ขณะที่จีนออกมาปฏิเสธว่ายังไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้น ซึ่งจะยอมเปิดโต๊ะเจรจากับสหรัฐฯ ถ้าสหรัฐฯ 1) แสดงความเคารพ ไม่ดูหมิ่นจีน 2) มีจุดยืนที่ชัดเจน 3) ผ่อนคลายการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ชิป AI 4) เคารพจุดยืนของจีนต่อ “ไต้หวัน” กล่าวโดยสรุป เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐต้องลดความก้าวร้าวลง จีนถึงจะยอมคุยด้วย มิเช่นนั้นถ้าเข้าไปลักษณะนี้ จะเป็นแบบกดดันการเจรจา ไม่ใช่การเจรจาแบบเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดี ภาพรวมราคาทองคำสามารถดีดกลับขึ้นมาที่ระดับ 3,300 เหรียญอีกครั้งและทำจุดสูงสุดที่ระดับ 3,345 เหรียญ และมีแรงเทขายทำกำไรกลับเข้ามา ขณะนี้อยู่ที่ 3,315 เหรียญ ขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนยังดำเนินต่อเนื่องไม่ได้หยุดรบ ด้านดัชนีดอลลาร์ทรงตัวอยู่แถวบริเวณ 98.94-99.19 จุด ขณะที่ค่าเงินบาททรงตัวอยู่แถวบริเวณ 33.30 บาทต่อดอลลาร์ และมีแนวรับที่ระดับ 33 บาทต่อดอลลาร์ แนวต้านที่ระดับ 33.50 บาทต่อดอลลาร์ยังคงอยู่ในแนวโน้มที่แข็งค่า เนื่องจากดัชนีดอลลาร์อ่อนค่า สำหรับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ JOLTS Job Openings และ CB Consumer Confidence คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจขณะนี้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำทดสอบแนวรับระยะสั้นที่เป็นจุดต่ำสุดเดิมที่ระดับ 3,265 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับขึ้นไปได้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ที่ลงมาทดสอบ อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีการรีบาวด์ขึ้นไปได้แต่ยังไม่มีแรงส่งที่แข็งแรงและไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ที่จะไปเหนือแนวต้านสำคัญที่ระดับ 3,350 เหรียญ โดยราคาทองคำปรับร่วงลงมาทุกครั้ง บ่งชี้ว่าราคาทองคำยังอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัยและยังไม่ชัดเจนของการสิ้นสุดการปรับฐาน ซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนตัวลักษณะ Sideways ไปก่อน จนกว่าจะมีข่าวใหม่ๆ และความชัดเจนของเทคนิคอล สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 3,270 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,350 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,300 เหรียญ และแนวต้าน 3,380 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,285 เหรียญ และแนวต้าน 3,365 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,900 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 52,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series J25 จะมีแนวรับที่ระดับ 52,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,700 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ leverage มากเกินไป เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น