ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลุดระดับ 3,300 เหรียญลงมา โดยลงไปทำจุดต่ำสุดเมื่อเช้านี้ที่ระดับ 3,245 เหรียญ ก่อนจะดีดตัวขึ้นอยู่ที่ระดับ 3,265 เหรียญ ทำให้ภาพรวมราคาทองคำในระยะสั้นเข้าสู่ทิศทางขาลง ซึ่งเป็นลักษณะของการปรับฐานอย่างน้อยประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยราคาทองคำได้รับแรงกดดันหลังจากที่ศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ มีคำตัดสินว่า ทรัมป์ ได้ใช้อำนาจเกินขอบเขตในการกำหนดภาษีศุลกากรตอบโต้ ศาลได้สั่งให้ ยกเลิกมาตรการดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อนโยบายเศรษฐกิจสำคัญ ของทรัมป์ แม้ว่าฝ่ายบริหารคาดว่าจะยื่นอุทธรณ์ แต่การตัดสินใจดังกล่าวช่วยลดความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสงครามการค้า ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เริ่มมีทิศทางที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 99.52 จุด และเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 99.44-99.95 จุด และเช้านี้เปิดที่ระดับ 100.53 จุด เรียกได้ว่าดัชนีดอลลาร์กลับทิศทางเป็นแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งอาจกดดันให้ทองคำร่วงลงต่อได้ โดยราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ 3,200 เหรียญ ซึ่งหากราคาทองคำหลุดต่ำกว่า 3,200 เหรียญ อาจทำให้ทิศทางการขึ้นในระยะกลางเสียไปและเข้าสู่ทิศทางขาลง ด้านค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงตามการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์ โดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทเปิดที่ระดับ 32.75 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 32.85 บาทต่อดอลลาร์ ทำให้ราคาทองไทยดีดตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยที่ระดับ 50,650 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Richmond Manufacturing Index ออกมาใกล้เคียงจากที่คาดการณ์ ขณะที่วันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Prelim GDP q/q และ Prelim GDP Price Index q/q คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ขณะที่ Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 3.15 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 925.61 ตันภาพรวมเดือนพฤษภาคม ขายสุทธิ 18.65 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 53.09 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวเป็นทิศทางแนวโน้มขาลงระยะสั้น หลังจากหลุดระดับ 3,300 เหรียญลงมา โดยคาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับถัดไปที่ระดับ 3,230 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,280 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,245 เหรียญ และแนวต้าน 3,295 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,230 เหรียญ และแนวต้าน 3,280 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 50,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M25 จะมีแนวรับที่ระดับ 50,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 51,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideway down” ระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ leverage มากเกินไป เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น