ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีแรงเหวี่ยงค่อนข้างมากในตลาด โดยมีบางช่วงที่ปรับตัวสูงขึ้นไปที่ระดับ 3,400 เหรียญ ก่อนที่จะเผชิญแรงเทขายร่วงหลุดลงมาที่ระดับ 3,340 เหรียญ และดีดกลับขึ้นมาปิดที่ 3,350 เหรียญ โดยความผันผวนของราคาทองคำน่าจะมาจากข่าวต่างๆ ที่เข้ามากระทบตั้งแต่เรื่องสงครามรัสเซียและยูเครน โดยล่าสุดรัสเซียได้ออกมาตอบโต้โดยโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ ส่งขีปนาวุธและโดรนถล่มยูเครนจากหลายทิศทาง โดยกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน ถูกโจมตีอย่างหนัก หลังจากที่ยูเครนส่งโดรนถล่มฐานทัพรัสเซียในช่วงก่อนหน้านี้ ส่งผลให้เครื่องบินเสียหายกว่า 40 ลำ ส่งผลให้ราคาทองคำในช่วงแรกปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ข่าวการเทขายทองคำออกมาจากกองทุน ETF ต่างๆ รวมถึงการเจรจาระหว่างปธน.ทรัมป์ และปธน.สีในวันพฤหัสบดี เป็นไปด้วยดี ซึ่งทำให้ได้ข้อสรุปที่ดีสำหรับทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ปธน.ทรัมป์ระบุว่า เจ้าหน้าที่การค้าของสหรัฐฯ และจีนจะจัดการประชุมเพื่อเจรจาการค้าในไม่ช้านี้ ทำให้ราคาทองคำร่วงลงมาทดสอบที่ระดับ 3,340 เหรียญ นอกจากนั้นมีข่าวที่เป็นผลบวกต่อราคาทองคำจากธนาคารกลางทั่วโลกที่เตรียมซื้อเก็บทองคำมากขึ้นในปี 2568 ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าราคาทองคำได้รับรู้ทั้งข่าวร้ายและข่าวดีในเวลาเดียวกัน ทำให้ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวในกรอบ Sideways ระหว่าง 3,340-3,400 เหรียญ ซึ่งในเชิงเทคนิคถ้าราคาทองคำย่ำฐานอยู่ตรงนี้ได้ โดยยังไม่ได้ทำจุดต่ำสุด ใหม่ จะทำให้ฐานบริเวณ 3,200 เหรียญมีความแข็งแกร่ง ที่จะทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นไปได้ แต่ถ้าราคาทองคำหลุดระดับ 3,200 เหรียญลงมามีโอกาสจะทำให้ภาพรวมของราคาทองคำกลับไปสู่ขาลงในระยะสั้นได้อีก อย่างไรก็ดี โดยภาพรวมสภาวะสงครามการค้าและสงครามสู้รบค่อนข้างจะ Counterbalance กัน ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Unemployment Claims ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ขณะที่วันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Non-Farm Employment Change คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Unemployment Rate คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ด้านดัชนีดอลลาร์ยังทรงตัวอยู่ในระดับล่างโดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 98.79 จุด และเช้านี้อยู่ที่ระดับ 98.77 จุด ด้านค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ 32.67 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 32.59 บาทต่ดอลลาร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำอยู่ในช่วงของการสะสมพลังระหว่าง 3,350-3,375 เหรียญ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 3,350 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,390 เหรียญ กลยุทธ์คำแนะนำการลงทุน ควรซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายบริเวณ 3,400 เหรียญ ควรเก็งกำไรระยะสั้น
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,365 เหรียญ และแนวต้าน 3,405 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,350 เหรียญ และแนวต้าน 3,390 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 52,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M25 จะมีแนวรับที่ระดับ 52,100 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,600 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น