ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้ หลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากใช้ปฏิบัติทางอากาศโจมตีอิหร่าน โดยสหรัฐฯไม่ได้ให้การช่วยเหลือในปฏิบัติการโจมตีและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในปฏิบัติการครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยิ่งส่งผลให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางมีความตึงเครียดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่การเจรจาด้านนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่มีความชัดเจน จะเห็นได้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางนำมาซึ่งการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันและราคาทองคำ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 98.46 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 97.60-98.51 จุด ก่อนจะมาปิดที่ระดับ 97.83 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 98.18 จุดแสดงให้เห็นว่าดัชนีดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าลงมา ซึ่งโดยปกติแล้วหากเกิดสงครามเช่นนี้ ดัชนีดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น แต่การที่ดัชนีดอลลาร์กลับอ่อนค่าลงนั้น บ่งชี้ได้ว่าดัชนีดอลลาร์กำลังเข้าสู่ยุคของการเสื่อมค่าลงและความน่าเชื่อถือลดลง ทำให้ผู้คนต่างหันมาถือครองทองคำแทน รวมถึงธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยรายงานล่าสุดว่า ธนาคารกลางทั่วโลกมีความต้องการทองคำเพิ่มขึ้น ทำให้ทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในระบบทุนสำรองของโลกในปี 2567 ซึ่งเป็นรองเพียงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี 2566 ทองคำและสกุลเงินยูโรมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ประมาณ 16.5% ของทุนสำรองทั่วโลกโดยเฉลี่ย และต่อมาในปี 2567 สัดส่วนของยูโรลดลงเหลือ 16% และสัดส่วนของทองคำเพิ่มขึ้นเป็น 19% ขณะที่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีสัดส่วนสูงถึง 47% ในทุนสำรองทั่วโลก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวทะลุระดับ 3,400 เหรียญขึ้นมาได้ ทำให้ภาพรวมราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาขึ้น และสิ้นสุดการร่วง จากปัจจัยหนุนทางด้านสงคราม ทำให้ราคาทองคำ Break out แนวต้านสำคัญที่ระดับ 3,400 เหรียญขึ้นมา และมีแนวต้านถัดไปที่ระดับ 3,450 เหรียญ และ 3,500 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิม คำแนะนำการลงทุน ควรเก็งกำไรในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 3,400 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,450 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,410 เหรียญ และแนวต้าน 3,460 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,420 เหรียญ และแนวต้าน 3,470 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 52,200 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 52,900 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M25 จะมีแนวรับที่ระดับ 52,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 53,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แบ่งปิดสถานะซื้อ เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น