ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ตอบรับข่าวอิหร่านที่อ่อนแอลงในสงครามและพยายามเจรจาสงบศึกกับอิสราเอล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปฏิบัติการ “Operation Rising Lion” ของอิสราเอลมีการวางแผนมาอย่างดี และโจมตีจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ของอิหร่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ราคาทองคำเมื่อวานนี้ร่วงหลุดระดับ 3,400 เหรียญลงมาอีกครั้ง และทำจุดต่ำสุดบริเวณ 3,366 เหรียญ โดยมีแนวรับหลักอยู่ที่ระดับ 3,350 เหรียญในระยะสั้น และมีแนวต้านหลักที่ระดับ 3,410 เหรียญ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Core Retail Sales m/m และ Retail Sales m/m ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ บ่งชี้การใช้จ่ายของประชาชนอ่อนแอลง ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากมาตรการภาษีและเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง ด้านดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 98.19 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 98.02-98.87 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 98.67 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทเช้านี้อยู่ที่ระดับ 32.58 บาทต่อดอลลาร์สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม และติดตามผลการประชุมเฟดคืนนี้ และถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 4.01 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 945.94 ตันภาพรวมเดือนมิถุนายน ซื้อสุทธิ 15.74 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 73.42 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในระยะสั้นดูจะเป็น Sideway down โดยทดสอบบริเวณ 3,350 เหรียญ และมีแนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ที่ระดับ 3,290 เหรียญ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดเดิมเมื่อครั้งก่อน ซึ่งหากราคาทองคำไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ (New Low) จะวิเคราะห์ได้ว่าภาพรวมราคาทองคำยังคงรักษารูปแบบขาขึ้นได้อยู่ โดยราคาทองคำยังคงต้องหาปัจจัยใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมการปรับตัวขึ้นในรอบถัดไป แต่สภาวะภาพรวมทางเทคนิคยังคงเป็นการสะสมพลังแถวบริเวณ 3,300-3,400 เหรียญสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 3,345 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 3,390 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,355 เหรียญ และแนวต้าน 3,400 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,365 เหรียญ และแนวต้าน 3,410 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 52,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M25 จะมีแนวรับที่ระดับ 52,150 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งปิดทำกำไรตามรอบการรีบาวด์ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อในช่วงระยะสั้นนี้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะแบ่งขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวขึ้น โดยยังคงแนะนำหาจังหวะขายตามกรอบแนวต้าน โดยในระยะสั้นมีโอกาสขึ้นเพื่อลงต่อ
ข่าวเด่น