ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยได้หลุดแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 3,350 เหรียญ ลงมาทดสอบที่ 3,300 เหรียญ และหลุดลงไป ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาทรงตัวที่ 3,330 เหรียญ โดยภาพรวมราคาทองคำอยู่ในช่วงพักฐาน หลังจากข่าวสงครามระหว่างอิสราเอล-อิหร่านคลายความกังวลลง ทำให้ตลาดกลับมาอยู่ในโหมดเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น (Risk-on) จึงทำให้มีการเทขายสินทรัพย์ปลอดภัยออกมา โดยเงินไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำให้ตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 97.84 จุด ยังคงอ่อนค่าปรับลดลงต่อ ทดสอบจุดต่ำสุดในรอบ 3 ปี ด้านพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยิลด์) ก็ยังคงมีแรงเทขายร่วมด้วย โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ 0.51% ภาพรวมตลาดทองคำยังคงรอปัจจัยผลักดัน ทั้งจากสงครามการค้า และสงครามภูมิรัฐศาสตร์ สำหรับกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.72 ตัน ปัจจุบันถือครองอยู่ที่ 955.68 ตัน ภาพรวมเดือนมิถุนายนซื้อสุทธิ 25.48 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 83.16 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงอยู่ในช่วงของการพักฐาน สำหรับแนวรับที่สำคัญที่คาดว่าจะเป็นจุดย่ำฐาน และสามารถสร้างฐานใหม่ที่แข็งแกร่งได้คือบริเวณ 3,300 เหรียญ หากราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ จะเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวก โดยประเมินกรอบแนวรับระยะสั้นที่ 3,300 เหรียญ แนวต้าน 3,350 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,305 เหรียญ และแนวต้าน 3,355 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,320 เหรียญ และแนวต้าน 3,370 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,450 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,050 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งปิดทำกำไรตามรอบการรีบาวด์ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อในช่วงระยะสั้นนี้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะแบ่งขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวขึ้น โดยยังคงแนะนำหาจังหวะขายตามกรอบแนวต้าน โดยในระยะสั้นมีโอกาสขึ้นเพื่อลงต่อ
ข่าวเด่น