ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำลงไปทดสอบแถวบริเวณ 3,300 เหรียญในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาเมื่อวานนี้ปิดที่ระดับ 3,330 เหรียญ ซึ่งถือเป็นสัญญาณการกลับตัวเล็กน้อยในระยะสั้น ขณะที่ราคาทองไทยยังคงถูกกดดันในทิศทางขาลงในระยะสั้น หลังจากที่ราคาทองไทยหลุดระดับ 51,600 บาทต่อบาททองคำลงมา โดยเช้านี้ทรงตัวอยู่ที่บริเวณ 51,200 บาทต่อบาททองคำ ซึ่งถือว่าลดลงมาประมาณ 1,800 บาทต่อบาททองคำจาก 3 วันก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ซึ่งดูเหมือนจะได้รับอานิสงส์จากแบงก์ชาติมองเศรษฐกิจไทยปี 68 โต 2.3% ปรับขึ้นจากครั้งก่อน ภายใต้ไทยโดนเก็บภาษีสหรัฐ (Tariff) ที่ 18% ส่วนปี 2569 มองโตได้ลดลงเหลือ 1.7% รวมถึงการส่งออกที่ดีขึ้น ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32.43 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลง โดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 97.93 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 97.64-98.20 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 97.41 จุด ขณะที่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง -0.02 % มาอยู่ที่ระดับ 4.273% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี ปรับตัวลดลง -0.03 % มาอยู่ที่ระดับ 3.764% โดยที่ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ 0.51% ด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ New Home Sales ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่วันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Final GDP q/q และ Final GDP Price Index q/q คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ขณะที่ Unemployment Claims และ Core Durable Goods Orders m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ Durable Goods Orders m/m และ Pending Home Sales m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิม ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 2.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 953.39 ตันภาพรวมเดือนมิถุนายน ซื้อสุทธิ 23.19 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 80.87 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำดูจะมีลักษณะของการเคลื่อนตัวแบบ Sideways อีกครั้ง โดยในระยะสั้นมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นมาหลังจากที่ทดสอบแนวรับที่ระดับ 3,300 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่ระดับ 3,300 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 3,355 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,300 เหรียญ และแนวต้าน 3,355 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,320 เหรียญ และแนวต้าน 3,375 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 50,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideways” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น