ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำเริ่มทรงตัวแถวบริเวณ 3,315-3,340 เหรียญ ซึ่งภาพรวมยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways ในกรอบกว้าง หลังจากที่มีการเจรจาหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับอิสราเอล โดยยังไม่มีความชัดเจนในด้านเจรจาและระดับความเสียหายเท่าไรนัก แต่คาดว่าน่าจะเกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายทั้งอิสราเอลและอิหร่าน โดยเฉพาะโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Final GDP q/q และ Unemployment Claims ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Core Durable Goods Orders m/m, Durable Goods Orders m/m, Final GDP Price Index q/q และ Pending Home Sales m/m ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ สำหรับวันนี้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Core PCE Price Index m/m คาดการณ์ว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิม ขณะที่ Revised UoM Consumer Sentiment คาดการณ์ว่าจะออกมาลดลงจากเดิม ขณะที่ภาพรวมของดัชนีดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลง โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 97.54 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 96.99-97.60 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 97.26 จุด ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 ปีจากจุดต่ำสุดเดิมที่ระดับ 98.3 จุด (เมื่อเดือนเม.ย.2022) อย่างไรก็ดี แม้ว่าภาพรวมดัชนีดอลลาร์จะอ่อนค่าลงอย่างมาก แต่ราคาทองคำกลับไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นเท่าที่ควร โดยยังคงทรงตัว ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันทำให้ราคาทองไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 953.39 ตันภาพรวมเดือนมิถุนายน ซื้อสุทธิ 23.19 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 80.87 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำในระยะสั้นยังอยู่ในโหมดสะสมพลังและเคลื่อนตัวในกรอบ Sideways โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับที่ระดับ 3,270 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,330 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,270 เหรียญ และแนวต้าน 3,330 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,290 เหรียญ และแนวต้าน 3,350 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 50,600 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,400 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series M25 จะมีแนวรับที่ระดับ 50,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 51,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งปิดทำกำไรตามรอบการรีบาวด์ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อในช่วงระยะสั้นนี้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะแบ่งขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวขึ้น โดยยังคงแนะนำหาจังหวะขายตามกรอบแนวต้าน โดยในระยะสั้นมีโอกาสขึ้นเพื่อลงต่อ
ข่าวเด่น