ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงประมาณ 30 เหรียญในเช้าวันนี้ จากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ 3,336 เหรียญ หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวว่า สหรัฐฯ กําลังใกล้บรรลุข้อตกลงการค้าหลายฉบับ และจะเริ่มแจ้งประเทศคู่ค้าเกี่ยวกับการขึ้นภาษีที่กําลังจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 9 ก.ค. โดยอัตราใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ส.ค. ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ขานรับข่าวดีจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามให้ร่างกฎหมายสำคัญที่ใช้ชื่อว่า One Big Beautiful Bill ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ (4 ก.ค.) ที่ผ่านมา ทำให้ภาพรวมหุ้นสหรัฐฯ ทำจุดสูงสุดใหม่ ส่งผลให้นักลงทุนกลับมาอยู่ในภาวะ "Risk-on" มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นของสหรัฐฯ ยังมีความกังวลจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ด้านดัชนีดอลลาร์ยังคงอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันศุกร์ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 97.08 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 96.85-97.10 จุด ขณะที่เช้านี้ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 97.09 จุด จะเห็นได้ว่าดัชนีดอลลาร์ยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าจากภาวะหนี้สาธารณะที่ค่อนข้างสูงและ Bond Yield ของสหรัฐฯ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดย Bond Yield 10 ปีอยู่ที่ระดับ 4.33% และ Bond Yield 30 ปีอยู่ที่ระดับ 4.85% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง ขณะที่ค่าเงินบาทเช้านี้อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 32.53 บาทต่อดอลลาร์ จากข่าวการเจรจาของไทยกับสหรัฐฯที่ล้มเหลว และโอกาสที่ไทยจะโดนภาษีมากกว่า 20% นั้นมีสูงมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกรณีของเวียดนามที่ยอมเปิดตลาดให้กับสหรัฐ ซึ่งหมายความว่าสหรัฐจะสามารถขายสินค้าในเวียดนามโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า เนื่องจากเวียดนามพึ่งพาการส่งออกเกือบทั้งหมด ทำให้ในอนาคตสหรัฐอาจใช้เวียดนามเป็นฐานในการส่งออก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways โดยยังไม่มีความชัดเจนในทิศทางที่แน่นอนสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 3,300 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,340 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,345 เหรียญ และแนวต้าน 3,385 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,310 เหรียญ และแนวต้าน 3,350 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 50,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,200 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,000 บาท และแนวต้านที่ระดับ 51,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideways” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น