ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำดีดตัวสูงขึ้นในช่วงของการซื้อขายคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ 3,350 เหรียญ และทะลุขึ้นไปถึง 3,368 เหรียญ ก่อนจะมาปิดที่ 3,355 เหรียญ โดยเช้านี้ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปที่ระดับ 3,374 เหรียญ ทำให้ภาพรวมตลาดวิเคราะห์ว่าการปรับฐานของราคาทองคำน่าจะใกล้สิ้นสุดลง นั่นหมายความว่าราคาทองคำเริ่มเข้าสู่สภาวะสมดุลที่จะเข้าสู่โหมดของการลงทุนในเชิง Safe Haven เนื่องจากความสับสนวุ่นวายจากสงครามการค้าและสงครามตะวันออกกลางยังไม่สิ้นสุดลง โดยล่าสุดทรัมป์แสดงความไม่พอใจกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซีย เนื่องจากไม่มีความคืบหน้าในการยุติสงครามในยูเครน และรัสเซียยังคงโจมตีเมืองต่าง ๆ ของยูเครนอย่างรุนแรง ขณะที่เกาหลีเหนือ ยังคงยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมทุกมาตรการที่ผู้นำรัสเซียดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขต้นตอของวิกฤตการณ์ยูเครน โดยไม่มีเงื่อนไข ขณะที่ทางด้านสงครามการค้าทรัมป์ ประกาศว่า สหรัฐฯ จะเรียกเก็บภาษี 30% สำหรับสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรป (EU) และเม็กซิโก โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.นี้เป็นต้นไป ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ 97.57 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 97.55-97.96 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 97.95 จุด ขณะที่ Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปี ถูกแรงเทขายเพิ่มขึ้น ทำให้ส่วนต่างของ Bond 10 ปี และ 2 ปี เท่ากับ0.53% ขณะที่ค่าเงินบาทของไทยกลับมาทรงตัวแถวบริเวณ 32.44 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ เรียกได้ว่าค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากและรวดเร็วจากราคาเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ระดับ 32.63 บาทต่อดอลลาร์ กดดันให้ราคาทองไทยปรับตัวสูงขึ้นได้เพียงเล็กน้อย โดยเช้านี้มาอยู่ที่ระดับ 51,500 บาท เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาทเป็นข้อจำกัดต่อทิศทางการขึ้นของราคาทองไทย ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ขายออก 1.16 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 947.64 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำกำลังเคลื่อนตัวขึ้นและดูเหมือนจะ Break ทิศทางที่สะสมพลังขึ้นมาได้ โดยถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับ 3,350 เหรียญได้อีก 3 วัน คาดว่าจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ 3,400 เหรียญได้ในไม่ช้า สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวระหว่างแนวรับที่ระดับ 3,345 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,385 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,390 เหรียญ และแนวต้าน 3,430 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,355 เหรียญ และแนวต้าน 3,395 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,800 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,100 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น