ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบระหว่าง 3,320-3,350 เหรียญ แม้จะมีบางช่วงที่ราคาเหวี่ยงตัวสูงขึ้นไปถึงระดับ 3,377 เหรียญในเมื่อวานนี้ จากข่าวลือที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะปลดเจอโรม พาวเวล ออกจากตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ทำให้ตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของระบบการเงินสหรัฐฯ และความน่าเชื่อถือในการบริหารนโยบายการเงินของ Fed อย่างไรก็ตาม หลังจากทรัมป์ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว ราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงมาปิดที่ระดับ 3,347 บาท สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนจากความไม่แน่นอนและความไม่เชื่อมั่นในระบบการเงินที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เมื่อคืนนี้มีการเทขายพันธบัตรสหรัฐฯจำนวนมาก ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี และ 2 ปี ปรับตัวสูงขึ้น โดยส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี มากกว่า 2 ปี เท่ากับ 0.57% ซึ่งหมายความว่ามีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯระยะยาวอายุ 10 ปีค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่าตลาดโดยรวมยังคงให้น้ำหนักกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ค่อนข้างมาก ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ซื้อเข้า 3.15 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 950.79 ตัน ขณะที่สงครามในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อ และดูไม่น่าจะยุติลงได้ โดยล่าสุดอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงในกรุงดามัสกัสของซีเรีย ซึ่งสร้างความเสียหายต่อกระทรวงกลาโหมของซีเรีย นอกจากนี้ การโจมตียังเกิดขึ้นใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีของซีเรียด้วย ขณะที่ทางด้านสงครามการค้าดูเหมือนว่าสหรัฐฯ จะได้เปรียบและเป็นไปตามที่ทรัมป์ต้องการ ทำให้ประเทศเล็กๆในเอเชีย รวมถึงไทย อาจได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้และต้องรอดูว่าจีนจะตอบโต้อย่างไรต่อ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Core PPI m/m และ PPI m/m ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้เปิดที่ 98.58 จุด และลงมาทำต่ำสุดที่ระดับ 97.71 จุด และปิดที่ระดับ 98.27 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 98.53 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทกลับมาเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 32.44-32.59 บาทต่อดอลลาร์ โดยเช้านี้อยู่ที่ 32.49 บาทต่อดอลลาร์ เรียกได้ว่าค่าเงินบาทยังคงแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อนข้างแข็งค่าในกรอบ Sideways
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบ Sideways โดยวันนี้คาดว่าจะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 3,320 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,355 เหรียญ ขณะที่ภาพรวมราคาทองไทยยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways เช่นเดียวกัน ซึ่งยังคงต้องรอปัจจัยใหม่ๆ เข้ามา โดยแนะนำให้ทยอยเข้าซื้อสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวลงมา และ ขายทำกำไรตามรอบเมื่อมีแรงเหวี่ยงขึ้น
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,365 เหรียญ และแนวต้าน 3,400 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,330 เหรียญ และแนวต้าน 3,365 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideways” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น