ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำในวันศุกร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3,350 เหรียญ โดยมีบางช่วงขึ้นไปถึง 3,360 เหรียญ ซึ่งภาพรวมราคาทองคำยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบ และไม่ได้แกว่งตัวอย่างรวดเร็ว ตามสภาพของตลาดที่ยังไม่มีข่าวใหม่ๆ มาสนับสนุน โดยผลสำรวจล่าสุดของ Kitco News Gold Survey ยังคงมีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับทิศทางของราคาทองคำในสัปดาห์นี้ โดย 53% คาดการณ์ว่า ราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ ขณะที่ 40% มองว่าราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะทรงตัว โดยอาจยังไม่มีปัจจัยที่ชัดเจนพอที่จะผลักดันให้ราคาเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้น และมีเพียง 7% ที่ยังคงมีมุมมองเชิงลบและคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ ขณะที่ Wells Fargo ออกโรงเตือนว่า แม้ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดจะดูแข็งแกร่ง แต่ก็มีสัญญาณที่น่าเป็นห่วงซ่อนอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการใช้จ่ายบริการ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาเมื่อเร็วๆ นี้จะช่วยคลายความกังวลว่านโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยังไม่ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น แต่ Wells Fargo กลับแสดงความไม่มั่นใจในภาพรวมที่ดูดีเกินจริงนี้ และแนะนำให้จับตาสัญญาณเตือนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ดูเหมือนจะสดใส ขณะที่ด้านดัชนีดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและทรงตัวที่ระดับ 98.50 จุด โดยมีแนวต้านสำคัญที่ระดับ 99 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทยังอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าเช่นเดียวกัน โดยค่าเงินบาทเช้านี้อยู่ที่ระดับ 32.41 บาทต่อดอลลาร์ และมีแนวรับสำคัญอยู่แถวบริเวณ 32.30-32.45 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งถ้าหลุดบริเวณ 32.30 บาทต่อดอลลาร์ลงมา จะทำให้ค่าเงินบาทเกือบทำ All Time Low ใหม่ในรอบกว่า 10 เดือน ดังนั้นถ้าหลุด 32.30 บาทต่อดอลลาร์ลงมา มีโอกาสที่ค่าเงินบาทจะลงได้ลึกถึง 32 บาทต่อดอลลาร์ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ขายออก 4.88 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 943.62 ตัน ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำตลาดโลกเท่าไรนัก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำกลับมาทดสอบบริเวณ 3,350 เหรียญได้อีกครั้ง ซึ่งถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ภายใน 3 วัน คาดว่าราคาทองคำมีโอกาสน่าจะปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และมีแนวต้านถัดไปที่ระดับ 3,400 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ 3,320 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 3,370 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,355 เหรียญ และแนวต้าน 3,405 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,325 เหรียญ และแนวต้าน 3,375 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 51,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,700 บาท/บาททองคำ ยังคงแนะนำให้ ขายทำกำไรในระยะสั้นบางส่วน และ เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณแนวรับ
Gold Futures Series Q25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 52,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideways” รอย่อซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น