ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำปรับตัวลดลงจากระดับ 3,330 เหรียญ มาที่ระดับ 3,310 เหรียญ โดยถูกกดดันจากความกังวลตัวเลขเศรษฐกิจ PPI หรือ ดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น และตลาดรอดูถ้อยแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) นายเจอโรม พาวเวลล์ ที่อาจจะแสดงท่าทีแข็งกร้าวเพื่อยืนยันการไม่ลดดอกเบี้ยหากมีภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมของดัชนีดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากราคาเปิดเมื่อวานนี้ที่ระดับ 98.14 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 97.94-98.31 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 98.35 จุด ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ระดับ 32.59 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ ในส่วนของกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 3.15 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 962.21 ตัน ขณะที่ทางด้านสงครามรัสเซียและยูเครน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโดนัลด์ ทรัมป์ พยายามที่จะหาแนวทางป้องกันหรือให้คำมั่นในเรื่องความมั่นคงกับยูเครน เพื่อแลกกับการถือครองแร่หายากจากยูเครน ขณะที่รัสเซียต้องการดินแดนที่มีความชัดเจน ขณะที่ทางด้านสงครามการค้าสหรัฐฯบรรลุข้อตกลงกับประเทศต่างๆแล้วกว่า 50 ประเทศ แต่ยังคงเหลือประเทศในกลุ่ม BRICS ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจา ทรัมป์ใช้วิธีการขยับเลื่อนออกไปและยังขู่เรื่องภาษีการค้าอยู่ ทางด้านภาพรวมตลาดหุ้นอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Building Permits ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ Housing Starts ออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไม่ได้แย่มากนัก จะมีเพียงส่วนของ ภาคการจ้างงาน ที่ยังคงแย่อยู่
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำเคลื่อนตัวในกรอบ Sideway down และใกล้ลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างบริเวณ 3,300 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในระยะสั้น สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 3,300 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,330 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,320 เหรียญ และแนวต้าน 3,350 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,345 เหรียญ และแนวต้าน 3,375 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 50,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 51,400 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series Q25 จะมีแนวรับที่ระดับ 51,250 บาท และแนวต้านที่ระดับ 51,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งปิดทำกำไรตามรอบการรีบาวด์ มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเพื่อลงต่อในช่วงระยะสั้นนี้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
หาจังหวะแบ่งขายทำกำไรเมื่อราคาปรับตัวขึ้น โดยยังคงแนะนำหาจังหวะขายตามกรอบแนวต้าน โดยในระยะสั้นมีโอกาสขึ้นเพื่อลงต่อ
ข่าวเด่น