ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) ที่ 3,578 เหรียญขณะที่ Gold Futures ทะลุระดับ 3,600 เหรียญ โดยเมื่อคืนนี้ได้แรงหนุนมาจากตัวเลขการจ้างงาน JOLTS Job Openings ที่ชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน เหลือเพียง 7.18 ล้านตำแหน่ง (จาก 7.36 ล้านตำแหน่งในเดือนก่อน) ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากพันธบัตร (Bond Yield) เข้าสู่ตลาดทองคำมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กองทุน SPDR ได้ขายทำกำไรออกมา 6.3 ตันเมื่อวานนี้ ทำให้ปัจจุบันถือครองทองคำอยู่ที่ 984.26 ตัน โดยในเดือนกันยายนนี้ กองทุน SPDR มียอดซื้อสุทธิรวม 6.58 ตัน และตั้งแต่ต้นปี (1 ม.ค.) มียอดซื้อสุทธิรวม 111.74 ตัน คืนนี้ต้องจับตาตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ADP Non-Farm และตัวเลขการว่างงานรายสัปดาห์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดทองคำ ด้านค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.25% มาอยู่ที่ 98.14 จุด ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น 10 สตางค์ จาก 32.40 บาท มาที่ 32.30 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาทองคำในประเทศถูกกดดันเล็กน้อย ลดลงจาก 54,300 บาท มาที่ 54,150 บาท แต่ภาพรวมยังคงปรับขึ้นตามราคาทองคำโลกได้ดี ขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศยังคงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำและค่าเงินบาท
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นที่แข็งแกร่งตลอด 5 วันที่ผ่านมา โดยทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-Time High) ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ที่ราคา 3,578 เหรียญ ประเมินกรอบราคาระยะสั้นวันนี้อยู่ที่แนวรับ 3,530 - 3,500 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 3,580 - 3,590 เหรียญ แนะนำให้นักลงทุนเน้นการซื้อขายเก็งกำไรระยะสั้น โดยยังคงต้องระมัดระวังความผันผวนและโอกาสที่จะเกิดการขายทำกำไรได้ตลอดเวลา
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,540 เหรียญ และแนวต้าน 3,590 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,585 เหรียญ และแนวต้าน 3,635 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 53,900 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 54,400 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 54,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 54,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แบ่งปิดสถานะซื้อ เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น