ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยขึ้นไปทำ All Time High ใหม่ที่ระดับประมาณ 3,654 เหรียญในเช้าวันนี้ จากดัชนีดอลลาร์ที่ยังคงอ่อนค่าลง โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่ระดับ 97.79 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 97.41-97.94 จุด ขณะที่เช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 97.33 จุด ความกังวลของนักลงทุนในตลาด จากข้อมูลแรงงานสหรัฐฯที่อ่อนแอ ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ทำให้นักลงทุนคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในการประชุมสัปดาห์หน้า รวมถึงการประชุมอีก2ครั้งที่เหลือของปีนี้ ซึ่งสอดกคล้องกับนักวิเคราะห์ของ Barclays ขณะที่ Standard Chartered คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมเดือนก.ย. ซึ่งเพิ่มขึ้นสองเท่าจากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้า นอกจากนี้ปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำยังได้แก่ธนาคารแห่งชาติจีน (PBOC) ยังคงซื้อทองคำต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน แม้ภาพรวมจะเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวของการสะสมทองคำของธนาคารกลางหลายประเทศ เนื่องจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ด้านกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 2.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 979.68 ตัน ทางด้านค่าเงินบาทยังคงเเข็งค่าต่อเนื่อง โดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 31.63 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่ามากสุดในรอบ 4 ปี กดดันราคาทองไทยที่แม้จะขยับขึ้นตามราคาทองคำในตลาดโลกแต่ก็ขึ้นอย่างจำกัด โดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 54,600 บาทต่อบาททองคำ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมราคาทองคำขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่ระดับ 3,650 เหรียญมาได้ในเช้านี้ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 3,630 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,670 เหรียญ ยังคงแนะนำให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวแถวบริเวณแนวรับ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,640 เหรียญ และแนวต้าน 3,680 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,670 เหรียญ และแนวต้าน 3,710 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 54,300 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 54,850 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 54,850 บาท และแนวต้านที่ระดับ 55,150 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ทองคำยังอยู่ในกรอบทิศทางขาขึ้น แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น แนะนำให้แบ่งปิดสถานะซื้อ เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น หาจังวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวและปิดทำกำไรตามรอบ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น