ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกาศลดดอกเบี้ยลง 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 4.00-4.25% ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนเกิดการขายทำกำไร (sell on fact) ทำให้ราคาที่เคยขึ้นไปถึง 3,700 เหรียญ ร่วงลงมาและกลับมาตั้งฐานใหม่ที่ 3,635 เหรียญ ท่ามกลางนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นการปรับฐานราคาตามปกติ ซึ่งพร้อมที่จะขึ้นต่อ เนื่องจากเฟดมีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยได้อีก 2 ครั้งในปีนี้ ขณะที่ Goldman Sachs คาดการณ์ว่าราคาทองคำมีโอกาสพุ่งขึ้นแตะ 4,000-5,000 เหรียญภายในปี 2026 อย่างไรก็ดี การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดสะท้อนให้เห็นว่าภาวะเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำให้เฟดต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการผ่อนคลายนโยบายทางการเงิน ขณะที่ทางด้านราคาน้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. ลดลง 48 เซนต์ หรือ 0.75% ปิดที่ 63.57 เหรียญต่อบาร์เรล ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ได้แก่ Unemployment Claims ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ด้านดัชนีดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 96.92 จุด และเช้านี้มาอยู่ที่ระดับ 97.33 จุด ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจากเมื่อวานนี้เปิดระดับ 31.73 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ ระดับ 31.86 บาทต่อดอลลาร์ในเช้านี้ หลังจากที่ ธปท. (ธนาคารแห่งประเทศไทย) พยายามออกมาให้ความเห็นในการควบคุมภาวะเงินบาทแข็งค่า โดยจะจัดเก็บภาษีการเทรดทองคำในรูปเงินบาท ซึ่งทางสมาคมผู้ค้าทองคำได้คัดค้านความคิดนี้ เพราะจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการซื้อขายทองคำ อย่างไรก็ดี MTS Gold เป็นผู้นำในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้นักลงทุนซื้อขายทองคำในรูปเงินดอลลาร์ได้โดยไม่กระทบต่อค่าเงินบาท ซึ่งได้ร่วมมือกันกับแอปฯ เป๋าตัง Kplus และ DIME! สำหรับในส่วนของบริษัทเองมี MGB และ MTSGoldX ซึ่งส่งเสริมการออมทองคำในระยะยาว ที่ช่วยให้ประชาชนซื้อ-ขายทองคำได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำมีการปรับฐานเล็กน้อยในขณะนี้ โดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 3,620 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,680 แนะนำให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลงใกล้แนวรับ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,625 เหรียญ และแนวต้าน 3,685 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,650 เหรียญ และแนวต้าน 3,710 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 54,700 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 55,300 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 55,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 55,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ระยะสั้นแนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideways” ปรับฐาน รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา แต่ในภาพระยะยาวทองคำยังถือว่าอยู่ในกรอบทิศทางขาขึ้น
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น