.jpg)
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง หลังทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 3,700 เหรีญ ไปได้สำเร็จ โดยราคาขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 3,758 เหรียญ การพุ่งขึ้นของราคาทองคำในครั้งนี้มีสาเหตุหลักมาจากความกังวลของตลาดต่อหลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือ ความกังวลต่อปัญหาหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสัญญาณเชิงลบทางเศรษฐกิจจากผู้บริหารระดับสูงอย่าง CEO ของ JPMorgan ที่มองว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลง ขณะเดียวกัน สถานการณ์การพิจารณางบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยังคงไม่แน่นอนและมีโอกาสเกิด Government Shutdown (การปิดหน่วยงานราชการชั่วคราว) ก็ยิ่งเพิ่มความกังวลในตลาดให้หนักขึ้นไปอีก นอกจากนี้ กระแส De-dollarization หรือการลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ในเวทีโลกก็ดูเหมือนจะได้รับแรงหนุนมากขึ้นจากสถานการณ์เหล่านี้
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคาทองคำก็คือ การเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องของกองทุนทองคำ ETF ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบัน โดยกองทุน SPDR ยังคงเดินหน้าซื้อทองคำสะสม โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซื้อเพิ่ม 18.9 ตัน และเมื่อวานนี้ (วันจันทร์) ซื้อเพิ่มอีก 6.01 ตัน ทำให้ยอดถือครองปัจจุบันทะลุ 1,000 ตัน
ขณะที่ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ยังคงทรงตัวและอ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 97.3 จุด ในฝั่งของค่าเงินบาท พบว่ายังคงแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ที่ระดับ 31.84 บาท/ดอลลาร์ และไม่ได้แข็งค่าขึ้นตามราคาทองคำที่ปรับขึ้นกว่า 60 ดอลลาร์อย่างที่เคยเป็นในอดีต ซึ่งเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจและชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลักที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าในระยะหลัง มาจากปัจจัยภายในประเทศ มากกว่า เช่น การไหลเข้าของเงินทุนและการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีเงินสำรองดอลลาร์เพิ่มขึ้น คืนนี้ นักลงทุนควรจับตาดูตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่าง ดัชนี PMI ของสหรัฐฯ รวมถึงการแถลงการณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของตลาดทองคำได้ในระยะสั้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคทองคำยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นและมีภาวะ Overbought ติดต่อกันมา 3 วันแล้ว ซึ่งในทางเทคนิคบ่งชี้ว่าโมเมนตัมอาจเริ่มชะลอตัวลงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเทขายทำกำไรได้ ดังนั้น นักลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากราคามีโอกาสผันผวนสูง ประเมินกรอบระยะสั้นวันนี้ แนวรับอยู่ที่ 3,730 เหรียญ หากราคาทะลุแนวรับนี้ลงมาได้ มีโอกาสที่จะปรับฐานลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 3,700 เหรียญ ส่วนแนวต้าน อยู่ที่ 3,760 เหรียญ จึงขอแนะนำให้พิจารณาแบ่งขายทำกำไรบางส่วน เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับฐานของราคา
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,733 เหรียญ และแนวต้าน 3,763 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,765 เหรียญ และแนวต้าน 3,795 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 56,000 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 56,600 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 56,350 บาท และแนวต้านที่ระดับ 56,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แบ่งปิดสถานะซื้อ เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น และปิดทำกำไรตามรอบ เน้นเทรดระยะสั้นลง ระวังเเรงเทขายทำกำไร
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
.jpg)
.jpg)
ข่าวเด่น