ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างรุนแรงจากระดับ 3,700 เหรียญ ไปจนเกือบถึง 3,800 เหรียญภายใน 2 วัน โดยเมื่อวานนี้ราคาทองคำพุ่งจากเปิดตลาดที่ระดับ 3,747 เหรียญ ขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ 3,791 เหรียญ ถือเป็นการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อนจะเกิดแรงเทขายทำกำไรอย่างรุนแรง ทำให้ราคาร่วงจาก 3,791 เหรียญ มาอยู่ที่ระดับ 3,736 เหรียญ และกลับมาปิดที่ 3,764 เหรียญ ท่ามกลางถ้อยแถลงของเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ระบุว่า เฟดกำลังเผชิญกับ “สถานการณ์ที่ท้าทาย” เนื่องจากความเสี่ยงระยะสั้นของเงินเฟ้อมีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้น ส่วนความเสี่ยงของการจ้างงานมีแนวโน้มไปทางขาลง หน้าที่ของเฟดคือการสร้างความสมดุลให้กับภารกิจทั้งสองด้านของเฟด คือ การรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการทำให้การจ้างงานเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ พาวเวลไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป โดยสถานการณ์ที่พาวเวลกล่าวถึงนั้น สอดคล้องกับภาวะ stagflation (สแต็กเฟลชัน) ซึ่งหมายถึงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นพร้อมกับเงินเฟ้อที่สูงขึ้น คือ การเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้นในขณะที่กำลังซื้อลดลงและเศรษฐกิจชะลอตัวลง ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯเมื่อวานนี้ ได้แก่ Flash Manufacturing PMI และ Flash Services PMI ออกมาลดลงจากที่คาดการณ์ ขณะที่ด้านดัชนีดอลลาร์ ยังคงทรงตัวได้เหนือระดับ 97 จุด โดยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 97.22-97.36 จุด จะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทกลับอ่อนค่าลงจากเมื่อวานเปิดที่ระดับ 31.78 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 31.92 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งเป็นอีกสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าราคาทองตลาดโลกที่ขึ้นไปไม่ได้เป็นตัวกดดันค่าเงินบาท เพราะราคาทองใน 3 วันนี้ขึ้นมาที่ 150 เหรียญ แต่ค่าเงินบาทกลับทรงตัวหรืออ่อนตัวเล็กน้อยในวันนี้ ทั้งที่เมื่อวานทองไทยปรับสูงขึ้นตลอด แต่ค่าเงินบาทกลับทรงตัวระหว่าง 31.80-31.85 บาทอต่อดอลลาร์ โดยราคาทองไทยหลังจากที่พุ่งทะลุ 55,000 บาทต่อบาททองคำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็ทะลุ 56,000 บาทต่อบาททองคำอย่างรวดเร็ว และเข้าใกล้ 58,000 บาทต่อบาททองคำ เนื่องจากค่าเงินบาทไม่ได้แข็งค่า
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าปรับฐาน หลังจากที่ตัวชี้วัด (indicator) ต่าง ๆ บ่งชี้ถึงสภาวะ overbought ตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ ถือเป็นสภาวะที่ดีสำหรับราคาทองคำที่ลดความร้อนแรงลงบ้าง โดยวันนี้แนะนำให้เข้าซื้อที่แนวรับระยะสั้นที่ระดับ 3,740 เหรียญ และแนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ 3,725 เหรียญ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ระดับ 3,785 เหรียญ ยังคงแนะนำให้ทยอยเข้าซื้อ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,745 เหรียญ และแนวต้าน 3,790 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,770 เหรียญ และแนวต้าน 3,815 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 56,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 57,000 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 56,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 57,500 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ทองคำยังอยู่ในกรอบทิศทางขาขึ้น แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น แนะนำให้แบ่งปิดสถานะซื้อ เพื่อทำกำไรบางส่วน ยังเน้นเทรดซื้อขายตามกรอบแนวโน้มทิศทางขาขึ้น หาจังวะเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวและปิดทำกำไรตามรอบ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น