.jpg)
ทิศทางราคาทองคำ
ภาพรวมตลาดทองคำฟื้นตัวขึ้น และแสดงปฏิกิริยาต่อการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง น้อยกว่าที่ตลาดเคยกังวลและตอบรับไปก่อนหน้านี้ โดยการเจรจา กลับกลายไปเน้นที่ประเด็นเรื่องยาเสพติด 'เฟนตานิล' มากกว่าประเด็นการค้าและภาษีที่ตลาดให้ความสนใจ ในทางกลับกัน ปฏิกิริยาตอบรับจากฝั่งจีน เป็นเพียงการถอย การลดการควบคุมแร่หายาก (Rare Earth) ลงมาเพียง 1 ปี ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในอนาคต ผลจากความไม่ชัดเจนนี้ ทำให้ราคาทองคำปรับลดลงมาเล็กน้อย แต่ไม่หลุดระดับ 3,900 เหรียญ และสามารถดีดตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,000 เหรียญ ได้อีก โดยภาพรวม การเจรจาจบลงไปแล้วโดยไม่มีความคืบหน้าหรือความชัดเจนใหม่ๆ ที่สำคัญ สะท้อนว่าการเยือนเอเชียของทรัมป์ในครั้งนี้ อาจมุ่งเน้นไปที่การสร้าง "ข้อตกลงที่แร่หายากเพื่อลดการพึ่งพาจีนลง มากกว่าการเจรจาการค้าและภาษีโดยตรง นอกจากนี้การสั่งให้มีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในระหว่างการประชุม ดูคล้ายเป็นการ ขู่เชิงสัญลักษณ์ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทิศทางราคาทองคำมากนัก สรุปแล้ว ตลาดมองว่าผลลัพธ์ของการเจรจาไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบรับที่รุนแรง ทำให้ตลาดทองคำกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล และหยุดการปรับตัวลง โดยคาดการณ์ว่าหากราคาทองคำสามารถยืนเหนือ 4,000 เหรียญ และสามารถสร้างฐานที่มั่นคงในบริเวณนี้ได้ในช่วง 1 เดือน ก็จะเป็นการยืนยันการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลงได้
ขณะที่นโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้ หยุดการลดขนาดงบดุล (QT) ซึ่งจะส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดเพิ่มขึ้น และอาจมีเงินไหลเข้าสู่ตลาดและสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงของประธานเฟด ยังคงอยู่ในภาวะกดดัน แม้จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว 0.25%
ด้านกองทุนทองคำ SPDR ยังคงเดินหน้าซื้อทองคำต่อเนื่อง วันก่อนหน้าซื้อเข้า 4.3 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,040.35 ตันภาพรวมเดือนตุลาคม ซื้อสุทธิ 28.62 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 166.97 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค การที่ราคาทองคำสามารถดีดตัวกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 4,000 เหรียญได้ ถือเป็นสัญญาณที่ดี สะท้อนถึงแรงซื้อในตลาด หลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาปรับตัวลงไปลึกถึงระดับ Fibonacci 45% แต่ราคาก็ยังสามารถดีดกลับขึ้นมาได้ โดยภาพรวมมองว่า บริเวณราคาประมาณ 3,890 เหรียญ ได้เกิดรูปแบบ “Pattern Double Bottom" ซึ่งเป็น สัญญาณกลับตัวทางเทคนิคในระยะสั้น โดยประเมินว่า หากราคาทองคำ ไม่หลุดลงไปต่ำกว่า 4,000 เหรียญ ก่อนปิดตลาดคืนนี้ คาดว่าตลาดจะ หยุดการปรับตัวลง และจะเข้าสู่ช่วง Sideway สร้างฐานราคา ขณะที่แนวโน้มระยะสั้นยังประเมินเป็น "Sideway Down" กรอบแนวรับ 3,980 เหรียญ แนวต้านที่ 4,080 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 59,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 61,000 บาท/บาททองคำ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,930 เหรียญ และแนวต้าน 4,050 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,910 เหรียญ และแนวต้าน 4,030 เหรียญ Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 61,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 61,400 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะ Long หรือรอเกิดสัญญาณกลับตัวสร้างฐานใหม่ตามกรอบแนวรับ เน้นเทรดระยะสั้นลง เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
.jpg)
.jpg)
ข่าวเด่น