ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวพุ่งสูงขึ้น โดยได้ตอบรับเชิงบวกต่อการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) โดยราคาได้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านระยะสั้นที่ 4,250 เหรียญ ในช่วงเช้านี้ ขณะที่ก่อนการประกาศเมื่อวานนี้ ราคาทองคำเคลื่อนไหวในลักษณะ “Sideway Down” ต่ำกว่าระดับ 4,200 เหรียญ ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นมา หลังจากที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดมีมติด้วยเสียง 9 ต่อ 3 เสียง ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันในปีนี้ ทำให้ดอกเบี้ยสหรัฐฯ ลงมาอยู่ที่ 3.50%–3.75% จึงเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาได้ โดยการประชุม FOMC รอบนี้มีเสียงแตกมากที่สุดในรอบ 6 ปี อย่างไรก็ตาม นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงบวกต่อตลาด นอกจากนี้เฟดยังได้ส่งสัญญาณจะกลับมาซื้อพันธบัตรระยะสั้น เพื่อเติมสภาพคล่องให้แก่ระบบธนาคาร และให้เหตุผลหลักสำหรับการปรับลดดอกเบี้ยในครั้งนี้มาจากความกังวลต่อตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง
ในส่วนของราคาโลหะเงิน Silver ก็มีการปรับตัวขึ้นทำ All Time High ที่ 62.8 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง และภาวะขาดดุลอุปทานอย่างรุนแรง ทำให้ตลาดมีความตึงตัวและผลักดันราคาให้สูงขึ้นเช่นเดียวกัน
ขณะที่ กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 1.15 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,046.82 ตันภาพรวมเดือนธันวาคม ซื้อสุทธิ 1.39 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 173.44 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาทองคำได้ปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่ราคากลับขึ้นมาเหนือระดับ 4,200 เหรียญได้สำเร็จ โดยสัญญาณจากตัวชี้วัด (Indicator) ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่ากราฟราคาได้กลับขึ้นมาทรงตัวอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นการเปิดทางให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นสู่สภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่ง จากการประเมินกรอบราคาในปัจจุบันคาดการณ์ว่า แนวโน้มราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อหากทะลุกแนวต้านระยะสั้นที่ 4,350 เหรียญขึ้นไปได้จะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 4,300 เหรียญ และยังคงประเมิน เป้าราคาทองคำสิ้นปี ไว้ที่ระดับราคาสูงสุดเดิม (All Time High) ที่บริเวณ 4,380 เหรียญ ขณะที่วันนี้ประเมินกรอบระยะสั้น แนวรับที่ 4,200-4,180 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,250-4,280 เหรียญ ขณะที่ทองไทยจะมีแนวรับที่ 63,000 บาท และแนวต้านที่ 63,800 บาท
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,215 เหรียญ และแนวต้าน 4,265 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,235 เหรียญ และแนวต้าน 4,285เหรียญ Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 63,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 64,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น