ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา โดยราคาทองคำตลาดโลกสามารถทะลุระดับ 4,500 เหรียญ และขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่บริเวณ 4,520 เหรียญ สะท้อนแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในช่วง 3 วันที่ผ่านมาราคาทองคำปรับตัวขึ้นกว่า 170 เหรียญ ขณะที่ราคาทองคำในประเทศปรับขึ้นในอัตราที่ช้ากว่า โดยล่าสุดอยู่ที่ระดับประมาณ 66,400 บาท เนื่องจากค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง จากเมื่อวานนี้ที่ระดับ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ มาอยู่ที่ 31.09 บาทต่อดอลลาร์ ส่งผลให้การปรับขึ้นของราคาทองคำไทยถูกจำกัด ในภาพรวมปีนี้ คาดว่าผลตอบแทนราคาทองคำโลกก่อนปิดปีจะอยู่ที่ประมาณ 69% ขณะที่ราคาทองคำในประเทศให้ผลตอบแทนราว 54% ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น
ขณะที่เมื่อคืนนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาด โดย GDP ไตรมาส 3 เติบโต 4.3% สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 3.3% และเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 3.8% นับเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบสองปี แต่อย่างไรก็ดีตัวเลขเศรษฐกิจอื่น ๆ พบว่ายังมีสัญญาณชะลอตัว ทั้งคำสั่งซื้อสินค้าคงทนและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ออกมาต่ำกว่าคาดและลดลงจากเดือนก่อนหน้า
ในส่วนของดัชนีดอลลาร์ยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่า โดยล่าสุดปรับลดลง -0.31% มาอยู่ที่ระดับ 97.89 จุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำ นอกจากนี้การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาทองคำในช่วง 3 วันที่ผ่านมา ยังได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และเวเนซุเอลา ซึ่งกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,064.56 ตันภาพรวมเดือนธันวาคม ซื้อสุทธิ 19.13 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 191.18 ตัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น (Uptrend) อย่างแข็งแกร่ง จากแรงซื้อที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง โดยราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 4,500 ดอลลาร์ขึ้นมาได้ ในระยะถัดไป ประเมินว่าราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ อย่างไรก็ดี ควรระมัดระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น แนะนำรอจังหวะการปรับฐานหรือย่อตัว เพื่อทยอยเข้าซื้อ มากกว่าการไล่ราคาบริเวณระดับสูง ประเมินกรอบระยะสั้น แนวรับที่ 4,480-4,450 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,550-4,570 เหรียญ ขณะที่ทองไทยจะมีแนวรับที่ 65,800 บาท และแนวต้านที่ 66,800 บาท
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,485 เหรียญ และแนวต้าน 4,555 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 4,505 เหรียญ และแนวต้าน 4,575เหรียญ Gold Futures Series V25 จะมีแนวรับที่ระดับ 66,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 67,200 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำแบ่งขายทำกำไรบางส่วน โดยภาพรวมราคาอยู่ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้น “Up Trend” รอย่อซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา อาจจะมีจังหวะของการปรับย่อขายทำกำไร
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น