-1(1).jpg)
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำในวันศุกร์ปรับตัวขึ้นมาปิดบวกที่ระดับประมาณ 5,170 เหรียญ ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มสูงขึ้น โดยตลอดทั้งสัปดาห์ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก หลัง ราคาน้ำมันดิบ WTI ทะลุระดับ 100 เหรียญ ส่งผลให้ตลาดกลับมากังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ ซึ่งอาจทำให้ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 2.57 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. - ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 1.33 ตัน
ด้านตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในคืนวันศุกร์ Nonfarm Payrolls ออกมาติดลบครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่ระดับ -92K สะท้อนสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงาน ซึ่งสวนทางกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงสูงจากราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้เฟดเผชิญสถานการณ์เชิงนโยบายที่ซับซ้อนมากขึ้น นักวิเคราะห์หลายฝ่ายจึงเริ่มกังวลต่อความเสี่ยงของ ภาวะ Stagflation หรือเศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่กับเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนต่อสินทรัพย์การลงทุนโดยรวม
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดตลาดเช้าวันนี้ ราคาทองคำกลับปรับตัวลดลงแรงกว่า 100 เหรียญ ลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 5,013 เหรียญ ก่อนจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่ประมาณ 5,080 เหรียญ โดยยังถูกกดดันจาก ดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 99.63 จุด ขณะที่ ค่าเงินบาทอ่อนค่ามาที่ 32.17 บ. / ดอลลาร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ภาพรวมทางเทคนิคประเมินว่า ราคาทองคำในวันนี้มีแนวโน้ม Sideway Down เพื่อรอการสร้างฐานราคาใหม่ หลังจากเกิดความผันผวนรุนแรงในช่วงก่อนหน้า โดยราคาทองคำกำลังทดสอบ แนวรับบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 30 วัน ที่ระดับประมาณ 5,020 เหรียญหากราคาสามารถยืนเหนือแนวรับสำคัญได้ มีโอกาสเห็นแรงรีบาวด์กลับในระยะสั้น แต่หากหลุดแนวรับดังกล่าว อาจเห็นแรงขายทำกำไรเพิ่มขึ้นในระยะถัดไป
ประเมินกรอบระยะสั้นของราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 5,020-4,970 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 5,150-5,200 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) ประเมินแนวรับที่ระดับ 76,200 บาท และแนวต้านที่ระดับ 78,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEJ26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 5,030 เหรียญ และแนวต้านที่ 5,160 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOH26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 5,040 เหรียญ และแนวต้านที่ 5,170 เหรียญ ส่วน Gold Futures Series J26 (GF10J26) จะมีแนวรับที่ระดับ 76,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 78,600 บาท
ด้าน Silver ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวระยะสั้น โดยมี แนวรับที่ระดับ 81 เหรียญ และ แนวต้านที่ระดับ 85 เหรียญ
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
-2(1).jpg)
-4(1).jpg)
ข่าวเด่น