ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงกว่า 2.5% ในช่วงเช้าวันนี้ ถือเป็นการดีดตัวกลับอย่างรวดเร็ว และสามารถกลับมายืนเหนือระดับ 4,800 เหรียญ ได้อีกครั้ง สะท้อนแรงซื้อกลับของตลาดหลังจากก่อนหน้านี้เผชิญแรงกดดันค่อนข้างมาก
ปัจจัยหนุนสำคัญมาจาก โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ส่งสัญญาณเลื่อนการดำเนินการทางทหารออกไปอีก 2 สัปดาห์ เพื่อเปิดทางให้การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่านดำเนินต่อไป โดยภาพรวมการเจรจาเริ่มมีพัฒนาการเชิงบวก และทั้งสองฝ่ายมีท่าทีพร้อมต่อการ หยุดยิงชั่วคราว อย่างไรก็ตาม แม้สัญญาณระยะสั้นจะดูดีขึ้น แต่สถานการณ์โดยรวมยังคงมี ความเปราะบางสูง และอาจกลับมาผันผวนได้ทุกเมื่อ
ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 2% ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงแรงกว่า 15 เหรียญ โดยล่าสุด WTI เคลื่อนไหวบริเวณ 85 เหรียญ และ Brent อยู่ที่ระดับ 94 เหรียญ สะท้อนแรงกดดันด้านอุปทานที่เริ่มผ่อนคลายในระยะสั้น ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยลดความกังวลเงินเฟ้อของตลาดลงบางส่วน
ด้านกองทุนทองคำ SPDR ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ปัจจุบันอยู่ที่ 1,054.42 ตัน โดยภาพรวมในเดือนเมษายนยังคงเป็น ซื้อสุทธิ 8.28 ตัน โดยรวมยังคงสะท้อนแรงซื้อเข้าของนักลงทุนสถาบัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเคลื่อนไหวบนแนวโน้ม Sideway Up โดยทองคำได้ Breakout หลังจากเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ 4,400–4,600 เหรียญ ส่งผลให้ภาพระยะสั้นเริ่มกลับเข้าสู่แนวโน้ม ขาขึ้น ประเมินว่าหากราคาสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญบริเวณ 4,800 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 5,000 เหรียญ ซึ่งถือเป็นแนวต้านสำคัญในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ อาจเห็นแรงขายทำกำไรในระยะสั้น
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยพิจารณาโซนสะสมบริเวณ 4,700 เหรียญ และแบ่งขายทำกำไรในโซน 5,000 เหรียญ พร้อมบริหารพอร์ตอย่างระมัดระวังในช่วงที่ตลาดยังมีความผันผวนสูง
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,750 – 4,700 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,900 – 4,950 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) ประเมินแนวรับที่ระดับ 72,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 73,500 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEM26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 4,775 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,925 เหรียญด้าน Gold Online Futures (GOM26) คาดว่าจะมีแนวรับที่ 4,810 เหรียญ และแนวต้านที่ 4,960 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10J26) จะมีแนวรับที่ระดับ 72,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 73,900 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
-นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น