ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยลงมาทดสอบบริเวณ 4,700 เหรียญ ขณะที่ทองคำในประเทศเริ่มลงมาทดสอบแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 72,000 บาท สะท้อนแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น ภาพรวมตลาดเริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ฟื้นตัวและเคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 98.8 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่ามาที่ระดับ 32.45 บาท โดยปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญ โดยสถานการณ์ด้านช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียดหลังการเจรจาไม่สามารถหาข้อสรุปได้และยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นการเปิดเส้นทางว่าจะเป็นการเปิดเต็มรูปแบบหรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีรายงานความไม่มั่นคงภายในอิหร่าน รวมถึงการลาออกของประธานรัฐสภาอิหร่านสะท้อนความขัดแย้งภายในที่อาจทำให้กระบวนการเจรจามีความซับซ้อนมากขึ้น แม้ว่าสหรัฐฯ จะขยายเวลาหยุดยิงออกไปแต่ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับเข้าสู่การเจรจาอย่างชัดเจน
ด้านกองทุนทองคำ SPDR ขายออก 1.71 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,049.19 ตัน สะท้อนแรงขายทำกำไรในระยะสั้นของนักลงทุนสถาบัน
ในฝั่งตลาดพลังงานราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูง โดยเช้าวันนี้ Brent เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 100 เหรียญ และ WTI อยู่ที่ระดับ 95 เหรียญ สะท้อนภาวะอุปทานที่ยังตึงตัวและเป็นอีกปัจจัยที่กดดันภาพรวมเศรษฐกิจ
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways และอยู่ในช่วง ปรับฐานโดยราคาหลุดระดับเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญบริเวณ 4,800 เหรียญ และลงมาทดสอบแนวรับแถว 4,700 เหรียญ ซึ่งเป็นโซนสำคัญในระยะสั้น ขณะที่ทองคำในประเทศยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ โดยแกว่งตัวตามทิศทางตลาดโลกเป็นหลัก ภาพรวมการเคลื่อนไหวยังมีลักษณะ บีบตัวของกรอบ และยังไม่เห็นสัญญาณเลือกทิศทางที่ชัดเจน
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ “Wait and See” เพื่อรอความชัดเจนของทิศทางตลาด ควบคู่กับการ “ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว ” โดยพิจารณาโซนสะสมในระดับล่าง และทยอยแบ่งขายทำกำไรในโซนด้านบน พร้อมบริหารพอร์ตอย่างระมัดระวังในช่วงที่ตลาดยังมีความผันผวนสูง
ประเมินกรอบระยะสั้นของราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,650 – 4,600 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,750 – 4,800 เหรียญ ส่วนทองคำในประเทศ (Thai Gold) ประเมินแนวรับที่ระดับ 71,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 73,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEM26) มีแนวรับที่ 4,670 เหรียญและแนวต้านที่ 4,770 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) มีแนวรับที่ 4,700 เหรียญและแนวต้านที่ 4,800 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10J26) จะมีแนวรับที่ระดับ 71,900 บาทและแนวต้านที่ระดับ 73,400 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น