ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวผันผวนแรงในช่วงตี 1 โดยร่วงลงราว 160 เหรียญ จากบริเวณ 4,380 เหรียญ ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 4,220 เหรียญ หลังเฟดส่งสัญญาณเข้มงวดมากขึ้น โดยกรรมการ FOMC ราวครึ่งหนึ่งประเมินว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในปีนี้ และยังไม่มีสัญญาณลดดอกเบี้ย ส่งผลให้ตลาดลดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะถัดไป ตลาดตอบรับเชิงลบทันที โดย Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 2 ปี พุ่งขึ้นแตะ 4.22% ขณะที่ ดัชนีดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 100.57 จุด ส่งผลให้ราคาทองคำเผชิญแรงขายในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำสามารถรีบาวด์กลับขึ้นมายืนบริเวณ 4,320 เหรียญ ได้อีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้ หลังมีข่าวเชิงบวกเกี่ยวกับการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านอย่างเป็นทางการ โดยอิหร่านจะไม่จัดหาและไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่สหรัฐฯ จะผ่อนผันให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันได้ พร้อมกำหนดแนวทางเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งช่วยลดความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อกลับในตลาดทองคำ
ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลงการถือครอง ปัจจุบันถือครองที่ 1,012.21 ตัน โดยภาพรวมเดือนมิถุนายนขายสุทธิ 16.94 ตัน ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันขายสุทธิ 59.79 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังคงระมัดระวังต่อการเพิ่มน้ำหนักลงทุนในทองคำ เนื่องจากตลาดยังอยู่ในภาวะผันผวนสูง และเคลื่อนไหวตามปัจจัยข่าวเป็นหลัก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังสามารถฟื้นกลับมายืนเหนือระดับ 4,300 เหรียญ ได้ แม้เมื่อคืนจะถูกแรงขายกดลงแรง ซึ่งเป็นการปรับลงมาปิด Gap จากช่วงเปิดตลาดวันจันทร์
วิเคราะห์ว่า หากราคายังสามารถยืนเหนือระดับ 4,300 เหรียญ ได้ต่อเนื่อง ภาพรวมระยะสั้นจะเริ่มกลับมาทรงตัวดีขึ้น และมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 4,370 เหรียญ อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังมีความผันผวนสูง นักลงทุนจึงควรบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดในระยะสั้น สำหรับนักลงทุนระยะยาว สามารถทยอยสะสมได้บางส่วน หากราคายังสามารถยืนฐานเหนือโซนสำคัญได้ต่อเนื่อง
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,280 เหรียญ และ 4,220 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,370 เหรียญ และ 4,430 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 66,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 67,500 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,300 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,390 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 4,290 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,380 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 66,300 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 67,800 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น