ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวลดลงแรง หลุดระดับ 4,000 เหรียญ ก่อนทำจุดต่ำสุดบริเวณ 3,960 เหรียญ ต่ำสุดในรอบเกือบ 8 เดือน โดยนับตั้งแต่ต้นปีราคาทองคำปรับตัวลงเกือบ 8% ขณะที่เมื่อวานนี้ราคาปิดลดลงกว่า 112 เหรียญ หรือ 2.72% ด้านทองคำในประเทศอยู่ที่ระดับ 63,000 บาท ลดลงประมาณ 1,350 บาท หรือราว 2% โดยปรับลงน้อยกว่าตลาดโลก เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนค่ามาที่ 33.40 บาทต่อดอลลาร์ และในช่วง 5 วันที่ผ่านมา อ่อนค่ากว่า 80 สตางค์
แรงกดดันหลักมาจากความกังวลว่าเฟดอาจกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ส่งผลให้ ดัชนีดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นแตะ 101.61 จุด สูงสุดในรอบกว่า 1 ปี ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ขายออก 4.28 ตัน ทำให้เดือนมิถุนายนขายสุทธิ 15.80 ตัน และตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิรวม 58.65 ตัน สอดคล้องกับข้อมูล WGC ที่ระบุว่า Gold ETF ทั่วโลกยังมีเงินทุนไหลออกต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบลดลงสู่บริเวณ 72.60 เหรียญ/บาร์เรล หลังตลาดคาดว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมามากขึ้น นอกจากนี้ตลาดเริ่มตอบรับเชิงบวกต่อประเด็นการเปิดช่องแคบโดยไม่เก็บค่าผ่านทาง รวมถึงแนวทางที่สหรัฐฯ อาจคืนเงินที่ยึดไว้ผ่านการจัดซื้อสินค้า อาหารจากสหรัฐฯ
วิเคราะห์ว่าภาพรวมราคาทองคำยังอยู่ในภาวะอ่อนตัว จากแรงกดดันของดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่า มุมมองดอกเบี้ยของเฟด และแรงขายจากกองทุน ETF โดยคืนนี้ตลาดจับตา Core PCE ที่คาดการณ์ 0.3% และ Final GDP q/q ที่คาดการณ์ 1.6% ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนให้กับราคาทองคำ หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด ตลาดอาจยิ่งเชื่อว่าเฟดยังมีเหตุผลจะคงนโยบายเข้มงวด หรืออาจขึ้นดอกเบี้ยต่อ ซึ่งจะเป็นแรงกดดันทองคำเพิ่ม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้ม ขาลงต่อเนื่อง หลังหลุดระดับสำคัญ 4,000 เหรียญ ส่งผลให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันปรับลดลงประมาณ 325 เหรียญ หรือราว 8% จากระดับเปิดต้นปีบริเวณ 4,325 เหรียญ
ภาพรวมราคาทองคำเริ่มสูญเสียโมเมนตัมหลัก หลังหลุดแนวรับเชิงจิตวิทยา โดยระยะสั้นต้องติดตามว่าราคาจะสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ 4,000 เหรียญ ได้หรือไม่ หากไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ อาจเปิด Downside ให้ราคาปรับตัวลงต่อ โดยมีโซนแนวรับถัดไปบริเวณ 3,900 เหรียญ
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 3,950 เหรียญ และ 3,900 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,050 เหรียญ และ 4,100 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 62,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 64,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 3,970 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,070 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOM26) แนวรับอยู่ที่ 3,955 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,055 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10M26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 62,300 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 64,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Down Trend" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น