ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอีกครั้ง หลังเกิดแรง Technical Rebound ในช่วงก่อนหน้าและขึ้นไปทดสอบบริเวณ 4,090 เหรียญ ก่อนถูกขายกลับลงมาอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดราคาหลุดระดับจิตวิทยา 4,000 เหรียญ เป็นครั้งที่ 2 และลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 3,940 เหรียญ สะท้อนว่าแรงกดดันในตลาดทองคำยังมีอยู่สูง ทั้งจากความกังวลการเจรจาสงครามที่ยังมีความไม่แน่นอน และแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลงการถือครอง ปัจจุบันถือครองที่ 1,005.08 ตัน โดยภาพรวมเดือนมิถุนายนขายสุทธิ 24.08 ตัน ขณะที่ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันขายสุทธิ 66.93 ตัน สะท้อนว่านักลงทุนสถาบันยังคงระมัดระวังต่อการเพิ่มน้ำหนักลงทุนในทองคำ
ขณะเดียวกัน ศาลฎีกาสหรัฐฯ มีมติ ให้ ลิซา คุก ยังดำรงตำแหน่งต่อ โดยชี้ว่าเฟดมีบทบาทสำคัญต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจและไม่ควรถูกแทรกแซงทางการเมือง จึงเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับดัชนีดอลลาร์แข็งค่าทรงตัวในระดับสูงที่บริเวณ 101.2 จุด
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐฯ และอิหร่านยังขัดแย้งเรื่องการเจรจา โดยทรัมป์ระบุว่าจะมีการหารือที่กาตาร์วันนี้ ขณะที่อิหร่านปฏิเสธว่ามีการนัดหมาย สะท้อนความไม่แน่นอนสูง ขณะเดียวกันสถานการณ์ในเลบานอนยังตึงเครียดจากการปะทะระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ ส่วนช่องแคบฮอร์มุซ เรือเริ่มใช้เส้นทางใกล้โอมานมากขึ้น ทำให้อิหร่านมีอำนาจต่อรองลดลง
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง หลังหลุดระดับสำคัญ 4,000 เหรียญ ทำให้โมเมนตัมหลักยังอยู่ฝั่งขาย และภาพรวมระยะสั้นยังอ่อนแอ วิเคราะห์ว่า หากราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 4,000 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการปรับฐานลงต่อ นักลงทุนจึงควรเน้นบริหารความเสี่ยง และรอจังหวะฟื้นตัวที่ชัดเจนก่อนเพิ่มน้ำหนักลงทุน
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 3,920 เหรียญ และ 3,870 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,030 เหรียญ และ 4,080 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 62,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 63,000 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 3,935 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,045 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 3,975 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,085 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 62,550 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 63,550 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Down Trend" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น