ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปิดลบในวันพุธ หลังตลาดกังวลว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจยืดเยื้อและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำลดช่วงลบ หลังดัชนี PPI สหรัฐฯ ชะลอตัวลงมากกว่าคาด สอดคล้องกับตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เมื่อวานนี้ซึ่ง ช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อและโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น
ขณะที่ Kevin Warsh ระบุว่า เงินเฟ้อที่ชะลอลงเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอที่จะสะท้อนภาพเงินเฟ้ออย่างสมบูรณ์ พร้อมมองว่าราคาน้ำมันจากสงครามอิหร่านและราคาสินค้าบางกลุ่มจากกระแส AI อาจเป็นแรงกระแทกเฉพาะจุด และไม่จำเป็นต้องพัฒนาเป็นเงินเฟ้อถาวร อย่างไรก็ตาม ตลาดยังวิตกว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมัน Brent ทรงตัวในระดับสูงบริเวณ 85 เหรียญ และเพิ่มความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มเงินเฟ้อ
ด้าน ดัชนีดอลลาร์ เคลื่อนไหวบริเวณ 100.5 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 33.60 บ.ต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาทองคำไทยเคลื่อนไหวบริเวณ 64,100–64,200 บาท
วิเคราะห์ว่า ราคาทองคำระยะสั้นยังมีโอกาสแกว่งตัวในกรอบ โดยได้รับแรงหนุนจากเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตที่ชะลอลง แต่ยังถูกจำกัดด้วยราคาน้ำมันที่ทรงตัวสูงและความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง นักลงทุนจึงควรติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสถานการณ์สงครามอย่างใกล้ชิด
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังทรงตัวเหนือแนวรับจิตวิทยาบริเวณ 4,000 เหรียญ หลังเคลื่อนไหวผันผวนระหว่างวัน โดยภาพระยะสั้นยังอยู่ในลักษณะ Sideways Down
วิเคราะห์ว่า หากราคายังประคองตัวเหนือ 4,000 เหรียญ ได้ มีโอกาสแกว่งตัวสะสมฐานภายในกรอบ แต่หากหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว อาจกลับมาเผชิญแรงขายอีกครั้ง นักลงทุนควรเน้นซื้อขายตามกรอบและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,000 เหรียญ และ 3,950 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,080 เหรียญ และ 4,120 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 63,300 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 64,800 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,005 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,085 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,045 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,125 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 63,800 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 65,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายในกรอบ "Sideway Down" และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ลดสถานะการซื้อ หรือ Long position ในระยะสั้นต้องระมัดระวังแรงขาย เนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับฐาน ราคาอาจจะขึ้นเพื่อลงต่อจนกว่าจะสร้างฐานราคาใหม่ได้
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น