ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำตลาดโลกปรับขึ้นสู่บริเวณ 4,120 เหรียญ โดยในช่วง 2 วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่า 100 เหรียญ จากแรงซื้อกลับหลังราคาปรับตัวลงแรงก่อนหน้านี้ ประกอบกับราคายังสามารถยืนเหนือแนวรับจิตวิทยา 4,000 เหรียญ ได้ แม้ราคาน้ำมัน ดัชนีดอลลาร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกัน ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน
ขณะเดียวกัน เจมี ไดมอน ซีอีโอ JPMorgan เตือนว่า ตลาดกำลังประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไป ขณะที่มูลค่าหุ้นอยู่ในระดับสูง โดยยังหลีกเลี่ยงการเข้าซื้อหุ้นสหรัฐฯ ในวงกว้างและพันธบัตรระยะยาว เนื่องจากเงินเฟ้อ หนี้รัฐบาล และอัตราดอกเบี้ยอาจอยู่ในระดับสูงนานกว่าคาด มุมมองดังกล่าวถือเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำในเชิงสินทรัพย์ปลอดภัยและการกระจายความเสี่ยง แม้ภาวะดอกเบี้ยและบอนด์ยีลด์ที่อยู่ในระดับสูง ยังอาจจำกัด Upside ของราคาทองคำในระยะสั้น
ความเสี่ยงดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยืดเยื้อเข้าสู่คืนที่ 11 รวมถึงต้องจับตาสงครามการค้ารอบใหม่ หลังสหรัฐฯ เตรียมประกาศมาตรการภาษีนำเข้าชุดใหม่ทดแทนมาตรการเดิมที่กำลังหมดอายุ ในวันศุกร์ที่ 24 ก.ค. นี้
ด้านกองทุนทองคำ SPDR ซื้อเข้า 2.28 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,005.87 ตัน ส่งผลให้ภาพรวมเดือนกรกฎาคมกลับมาซื้อสุทธิ 0.79 ตัน แม้ตั้งแต่ต้นปียังขายสุทธิ 66.14 ตัน โดยเป็นการซื้อเข้าต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าที่ซื้อเข้าราว 4 ตัน สะท้อนว่าแรงซื้อจาก ETF เริ่มกลับมาช่วยพยุงตลาดในระยะสั้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเกิดสัญญาณ Breakout และเริ่มเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways Up ในกรอบเวลาระยะสั้น หลังเกิด Bullish Divergence ใน RSI สะท้อนว่าแรงขายเริ่มชะลอลง อย่างไรก็ตาม ภาพแนวโน้มหลักยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐาน
วิเคราะห์ว่า หากราคาสามารถยืนเหนือ 4,100 เหรียญ ได้อย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มโอกาสเกิด Technical Rebound และยืนยันรูปแบบ Double Bottom บริเวณ 3,960 เหรียญ โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 4,190 เหรียญ แต่หากไม่สามารถรักษาระดับ 4,100 เหรียญ ได้ อาจเป็นเพียงการรีบาวด์ระยะสั้นและกลับมาเผชิญแรงขายอีกครั้ง นักลงทุนควรเน้นซื้อขายตามกรอบและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,070 เหรียญ และ 4,030 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,150 เหรียญ และ 4,190 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ระดับ 65,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 66,500 บาท
สำหรับ Gold COMEX (GCEQ26) แนวรับอยู่ที่ 4,075 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,155 เหรียญ ด้าน Gold Online Futures (GOU26) แนวรับอยู่ที่ 4,110 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,190 เหรียญ ส่วน Gold Futures 10 บาท (GF10Q26) แนวรับอยู่ที่ระดับ 65,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 67,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำซื้อขายระยะสั้นในกรอบ โดยภาพรวมยังอยู่ในช่วงปรับฐานแบบ แต่ระยะสั้นเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวเป็น Sideways Up เน้นรอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และทยอยขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน พร้อมระวังแรงขายหากราคายังไม่ผ่านแนวต้านสำคัญ
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน และถือต่อบางส่วนหากราคายังยืนเหนือแนวรับได้ โดยควรกำหนดจุด Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ควรทยอยลดหรือปิดสถานะ เนื่องจากระยะสั้นมีสัญญาณฟื้นตัว หากต้องการเปิด Short ใหม่ ควรรอให้ราคาขึ้นทดสอบแนวต้านและไม่สามารถผ่านได้ พร้อมตั้ง Stop Loss ทุกครั้ง
ข่าวเด่น