-1.jpg)
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงทรงตัวในโซนล่าง หลังปิดสัปดาห์ลดลงกว่า 3% และปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่ 2 ติดต่อกัน แม้ตัวเลข Non-Farm Employment Change เดือน ก.ย. ออกมาที่ 29,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ และอัตราว่างงานขยับขึ้นเป็น 4.2% ซึ่งช่วยหนุนให้ราคาทองคำรีบาวด์ขึ้นทันทีหลังประกาศตัวเลข แต่ไม่สามารถยืนเหนือ 4,200 เหรียญ ได้ ก่อนเผชิญแรงขายทำกำไรและกลับมาทรงตัวบริเวณ 4,150 เหรียญ
ด้านดัชนีดอลลาร์ยังทรงตัวในระดับสูงบริเวณ 102 จุด ขณะที่ Bond Yield ยังคงอยู่ในระดับสูง สะท้อนว่าตลาดตอบรับข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอลงค่อนข้างจำกัด ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันยังทรงตัวสูง โดย Brent อยู่บริเวณ 104.9 เหรียญ และ WTI 92.2 เหรียญต่อบาร์เรล ท่ามกลางความตึงเครียดบริเวณ Bab el-Mandeb และช่องแคบ Hormuz รวมถึงการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านที่ยังไม่มีข้อยุติ ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่
แม้ FedWatch จะให้น้ำหนัก 77.9% ว่า Fed จะคงดอกเบี้ยที่ 3.75–4.00% ในเดือน ต.ค. แต่ตลาดยังจับตาความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปี หากแรงกดดันเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ขณะเดียวกัน นโยบายการคลังของ Donald Trump ยังเป็นอีกปัจจัยที่ต้องติดตาม หลังมีแนวคิดผลักดันมาตรการแจกเงิน 5,000 ดอลลาร์ต่อผู้ใหญ่ชาวสหรัฐฯ ซึ่งหากดำเนินการจริงอาจใช้งบราว 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ และเพิ่มความกังวลด้านการขาดดุล เงินเฟ้อ และ Bond Yield ในระยะถัดไป
วิเคราะห์ว่า ราคาทองคำระยะสั้นยังมีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบ เนื่องจากแรงหนุนจากข้อมูลแรงงานที่อ่อนแอลงยังถูกหักล้างด้วย Bond Yield และราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยสัปดาห์นี้ตลาดจะติดตาม FOMC Minutes ทิศทางราคาน้ำมัน และสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลัก
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways และยังไม่เห็นสัญญาณเลือกทิศทางที่ชัดเจน วิเคราะห์ว่าหากราคายังสามารถรักษาระดับเหนือ 4,100 เหรียญ ได้ มีโอกาสแกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 4,200 เหรียญ อย่างไรก็ตามหากยังไม่สามารถผ่านและยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ ภาพระยะสั้นจะยังคงเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบเป็นหลัก
ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 4,100 เหรียญ และ 4,050 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,200 เหรียญ และ 4,250 เหรียญ สำหรับ ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 65,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 66,600 บาท
ด้าน Gold COMEX (GCZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,130 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,230 เหรียญ ส่วน Gold Online Futures (GOZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,160 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,260 เหรียญ สำหรับ Gold Futures 10 บาท (GF10V26) แนวรับอยู่ที่ 66,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 67,100 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
-2.jpg)
-4.jpg)
ข่าวเด่น