ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงผันผวนและปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยเช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 4,120 - 4,130 เหรียญ หลังลดลงราว 0.6% ในวันจันทร์ จากแรงกดดันของ Bond Yield สหรัฐฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ดัชนีดอลลาร์แม้จะอ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่ยังทรงตัวในระดับสูงบริเวณ 101.9 จุด จึงยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ ส่วนทองคำไทยปรับตัวลดลงมาบริเวณ 65,600 บาท โดยเงินบาทที่อ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 33.60 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงเช้านี้ ช่วยพยุงราคาทองคำในประเทศได้บางส่วน
ด้านภูมิรัฐศาสตร์ ความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย–ยูเครนและในตะวันออกกลางยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาน้ำมันยังทรงตัวสูง โดย Brent อยู่บริเวณ 110 เหรียญ และ WTI 100 เหรียญต่อบาร์เรล ซึ่งเพิ่มความกังวลด้านเงินเฟ้อ และอาจทำให้ Fed ยังคงท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงินต่อไป ขณะเดียวกัน ความกังวลด้านเศรษฐกิจและหนี้สาธารณะของฝรั่งเศสยังเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลเผชิญข้อจำกัดในการลดการขาดดุล ท่ามกลางแรงต่อต้านจากประชาชน ส่งผลให้ความเสี่ยงในตลาดพันธบัตรยุโรปยังคงอยู่
วิเคราะห์ว่า ราคาทองคำระยะสั้นยังเผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์ Bond Yield และความเสี่ยงเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่นักลงทุนยังชะลอการเข้าซื้อขายเพื่อรอติดตาม การประชุม Fed ในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประเมินทิศทางดอกเบี้ยและราคาทองคำในระยะถัดไป
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways ท่ามกลางความผันผวนสูง และยังไม่มีสัญญาณเลือกทิศทางที่ชัดเจน วิเคราะห์ว่านักลงทุนระยะสั้นยังควรเน้นการซื้อขายตามกรอบเพื่อเก็งกำไร โดยหลีกเลี่ยงการไล่ราคาและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ขณะที่นักลงทุนระยะกลางถึงยาวอาจพิจารณาทยอยสะสมเมื่อราคาอ่อนตัวใกล้แนวรับสำคัญ โดยมีระดับ 4,100 เหรียญ เป็นแนวรับหลักที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 4,100 เหรียญ และ 4,070 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,180 เหรียญ และ 4,220 เหรียญ สำหรับทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 65,200 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 66,400 บาท
ด้าน Gold COMEX (GCZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,120 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,200 เหรียญ ส่วน Gold Online Futures (GOZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,145 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,225 เหรียญ สำหรับ Gold Futures 10 บาท (GF10V26) แนวรับอยู่ที่ 65,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 66,700 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น