-1.jpg)
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปิดปรับตัวลดลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน โดยเช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 4,120 เหรียญ หลังเมื่อคืนรีบาวด์ขึ้นไปแตะ 4,155 เหรียญ จากกระแสข่าวว่าสหรัฐฯ–อิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงภายในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงและช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามราคาทองคำกลับมาอ่อนตัวอีกครั้ง หลังมีรายงานว่าข่าวการเจรจาใกล้บรรลุข้อตกลงไม่เป็นความจริง ทำให้ราคาน้ำมันกลับมาปรับสูงขึ้น โดยอิหร่านยืนยันว่าจะยังไม่เปิดช่องแคบ Hormuz จนกว่าสหรัฐฯ จะยอมรับเงื่อนไข ขณะที่สหรัฐฯ ยังคงใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าอิหร่านอาจพิจารณายืดเวลาการเจรจาออกไปจนถึงช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่
ด้าน ดัชนีดอลลาร์แม้จะอ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่ยังทรงตัวในระดับสูงบริเวณ 101.7 จุด ประกอบกับราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูง จึงยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ ขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจและการคลังของฝรั่งเศสยังสร้างความกังวลต่อยูโรโซนและกดดันค่าเงินยูโร ส่วนเงินบาทที่อ่อนค่าบริเวณ 33.60 บาทต่อดอลลาร์ ช่วยพยุงราคาทองคำในประเทศได้บางส่วน
ด้าน SPDR ซื้อเพิ่ม 1.71 ตัน ทำให้ถือครองอยู่ที่ 1,060.18 ตัน ขณะที่เดือน ต.ค. ซื้อสุทธิ 2.79 ตัน แต่ตั้งแต่ต้นปียังขายสุทธิ 11.80 ตัน สะท้อนว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับจากกองทุน แม้ภาพรวมทั้งปียังเป็นการขายสุทธิ
วิเคราะห์ว่า ราคาทองคำระยะสั้นยังอยู่ในช่วงปรับฐานและมีแนวโน้มผันผวนตามความคืบหน้าของการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่าน โดยราคาน้ำมัน ดัชนีดอลลาร์ และความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลัก ขณะที่ตลาดยังรอความชัดเจนทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และทิศทางดอกเบี้ยของ Fed
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway Down โดยมี 4,100 เหรียญ เป็นแนวรับสำคัญ ขณะที่ภาพรวมยังมีความเสี่ยงต่อการปรับฐานต่อเนื่อง วิเคราะห์ว่าหากราคาหลุด 4,100 เหรียญ อาจเผชิญแรงขายเพิ่มเติมและปรับลงทดสอบแนวรับถัดไปบริเวณ 4,070 เหรียญ ก่อนมีโอกาสขยาย Downside สู่บริเวณ 4,000 เหรียญ อย่างไรก็ตาม หากราคายังสามารถรักษาระดับเหนือ 4,100 เหรียญ ได้ จะช่วยจำกัดความเสี่ยงด้านขาลงและเพิ่มโอกาสเกิด Technical Rebound ในระยะสั้น
ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 4,100 เหรียญ และ 4,060 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,170 เหรียญ และ 4,200 เหรียญ สำหรับ ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 65,000 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 66,000 บาท
ด้าน Gold COMEX (GCZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,120 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,190 เหรียญ ส่วน Gold Online Futures (GOZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,145 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,215 เหรียญ สำหรับ Gold Futures 10 บาท (GF10V26) แนวรับอยู่ที่ 65,300 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 66,300 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำพิจารณาซื้อขายตามกรอบ "Sideway Down" โดยรอซื้อเมื่อราคามีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน พร้อมทยอยแบ่งขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน อย่างไรก็ตามราคายังอยู่ในช่วงปรับฐานและมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ จึงควรระมัดระวังความผันผวนและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำพิจารณาซื้อเพิ่มเมื่อราคาอ่อนตัวใกล้แนวรับสำคัญ โดยรอสัญญาณแรงซื้อกลับเพื่อยืนยันการสร้างฐานราคา พร้อมกำหนดจุด Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งปิดกำไรตามรอบ หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
-2.jpg)
-4.jpg)
ข่าวเด่น