ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวขึ้นประมาณ 80 เหรียญ ปิดบริเวณ 4,140 เหรียญ ก่อนเคลื่อนไหวในกรอบ 4,120-4,150 เหรียญ ในเช้าวันนี้ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.59% สู่ระดับ 101.67 จุด และราคาน้ำมัน Brent ร่วงลงกว่า 5% สู่ระดับ 86 เหรียญต่อบาร์เรล หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยว่าการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านมีความคืบหน้าในเชิงบวก แม้ยังคงเตรียมพร้อมทางทหาร แต่ประเมินว่าโอกาสใช้กำลังมีค่อนข้างน้อย ขณะเดียวกัน รัสเซีย ยูเครน และสหรัฐฯ เตรียมเจรจาสันติภาพรอบใหม่ที่กรุงอาบูดาบี วันที่ 10–11 พ.ย. ส่งผลให้ตลาดคาดหวังว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจคลี่คลายลง ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและสนับสนุนราคาทองคำในระยะสั้น
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้ยังสนับสนุนคาดการณ์ว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือน ธ.ค. โดยตลาดให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 82.2% ขณะที่นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือน ต.ค. ในวันนี้ (10 พ.ย.) เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed
ด้านกองทุนทองคำ SPDR ซื้อเพิ่ม 1.14 ตัน ทำให้ถือครองอยู่ที่ 1,042.51 ตัน ส่งผลให้เดือน พ.ย. พลิกเป็นซื้อสุทธิ 0.86 ตัน แม้ตั้งแต่ต้นปียังคงขายสุทธิ 29.47 ตัน สะท้อนว่า Fund Flow เริ่มไหลกลับเข้ากองทุนบางส่วน ขณะที่ ธนาคารกลางจีน (PBOC) ซื้อทองคำเพิ่ม 25.8 ตันในเดือน ต.ค. สูงสุดในรอบประมาณ 3 ปี และซื้อเพิ่มต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 24 ส่งผลให้ยอดซื้อสะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ราว 129 ตัน และทุนสำรองทองคำเพิ่มขึ้นสู่ 2,435 ตัน สะท้อนแรงซื้อจากธนาคารกลางที่ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำในระยะยาว
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำกลับมายืนเหนือ เส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน ในกราฟรายวัน หลังเกิด Technical Rebound ต่อเนื่อง ส่งผลให้ Momentum ระยะสั้นเริ่มปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังเป็นการเคลื่อนไหวแบบ Sideways ภายใต้แนวโน้มขาลง และยังไม่มีสัญญาณยืนยันการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน
วิเคราะห์ว่านักลงทุนควรระมัดระวังความผันผวนจากการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ในวันนี้ หากออกมาสูงกว่าคาด อาจกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง เนื่องจากการรีบาวด์ในปัจจุบันยังไม่ใช่การกลับตัวของแนวโน้มหลัก จึงแนะนำรอสัญญาณยืนยันก่อนพิจารณาเข้าซื้อ
ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 4,060 เหรียญ และ 4,020 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,130 เหรียญ และ 4,170 เหรียญ สำหรับ ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 64,500 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 65,500 บาท
ด้าน Gold COMEX (GCZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,070 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,140 เหรียญ ส่วน Gold Online Futures (GOZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,090 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,160 เหรียญ สำหรับ Gold Futures 10 บาท (GF10Z26) แนวรับอยู่ที่ 64,985 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 65,985 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น