ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างหนักกว่า 100 เหรียญ หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อ CPI และ Core CPI เดือน ต.ค. สูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่ Christopher Waller ผู้ว่าการ Fed ระบุว่าสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% แต่หาก Core CPI อยู่ที่ 0.3% หรือสูงกว่า อาจต้องพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยถึง 0.50% ซึ่งตรงกับตัวเลขที่ประกาศออกมา ส่งผลให้ตลาดกังวลต่อนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น
ปัจจัยดังกล่าวทำให้ตลาดเพิ่มความคาดหวังว่า Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ธ.ค. โดยข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่าตลาดให้น้ำหนักรวม 100% ต่อการขึ้นดอกเบี้ย เพิ่มจาก 84% ก่อนประกาศข้อมูล แบ่งเป็นโอกาสขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ที่ 90.9% และ 0.50% ที่ 9.1% ส่งผลให้ ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่ 102.23 จุด ขณะที่ US 10Y Yield แตะระดับ 5% และ US 2Y Yield อยู่ที่ 4.746% เพิ่มแรงกดดันต่อราคาทองคำ
ด้านกองทุนทองคำ SPDR ขายออก 0.29 ตัน ทำให้ถือครองอยู่ที่ 1,042.22 ตัน ขณะที่เดือน พ.ย. ยังซื้อสุทธิ 0.57 ตัน แต่ตั้งแต่ต้นปียังคงขายสุทธิ 29.76 ตัน สะท้อนว่ามีแรงขายกลับเข้ามาบางส่วน แม้ภาพรวมเดือนนี้ยังเป็นการซื้อสุทธิ
ด้านราคาน้ำมันยังได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังว่าสถานการณ์สหรัฐฯ–อิหร่านอาจคลี่คลาย หลังสหรัฐฯ ระบุว่ายังไม่จำเป็นต้องเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ ขณะที่ทรัมป์มองว่าความขัดแย้งอาจยุติลงในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านปฏิเสธว่ามีการเจรจากับสหรัฐฯ ประกอบกับความตึงเครียดระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มฮูตีที่ยังดำเนินอยู่ สะท้อนว่าความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่คลี่คลายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ นักลงทุนยังจับตาการประกาศตัวเลข PPI เดือน ต.ค. ในวันศุกร์ เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งอาจส่งผลต่อความผันผวนของราคาทองคำในระยะสั้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways หลังไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 4,150 เหรียญ และเผชิญแรงขายจนปรับตัวลงทำจุดต่ำสุดที่ 4,015 เหรียญ ก่อนมีแรงซื้อกลับและพยายามทรงตัวบริเวณ 4,050 เหรียญ ในเช้าวันนี้ อย่างไรก็ตาม ราคายังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะยาวในกราฟรายวัน สะท้อนว่าแรงขายยังมีอิทธิพลต่อทิศทางราคา แม้จะสามารถรักษาระดับเหนือ 4,000 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวรับทางจิตวิทยาสำคัญได้ แต่ภาพรวมยังอยู่ภายใต้แนวโน้มขาลงและไม่มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน
ประเมินกรอบระยะสั้นของ Gold Spot แนวรับอยู่ที่ 4,000 เหรียญ และ 3,950 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 4,100 เหรียญ และ 4,150 เหรียญ สำหรับ ทองคำในประเทศ (Thai Gold) แนวรับอยู่ที่ 63,800 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 64,500 บาท
ด้าน Gold COMEX (GCZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,008 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,108 เหรียญ ส่วน Gold Online Futures (GOZ26) แนวรับอยู่ที่ 4,030 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ 4,130 เหรียญ สำหรับ Gold Futures 10 บาท (GF10Z26) แนวรับอยู่ที่ 64,250 บาท และแนวต้านอยู่ที่ 64,950 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้นการวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ในกรอบ รอซื้อเมื่อราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบแนวต้าน รอย่อซื้อตามกรอบแนวรับ แต่หากราคาหลุดกรอบ Sideway ควรมีการตั้ง Stop Loss
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
แนะนำแบ่งขายทำกำไรตามกรอบ หากจะเปิดสถานะใหม่ รอราคาเกิดการกลับตัวตามกรอบแนวต้าน แต่หากราคาทะลุกรอบ Sideway ขึ้นไป ควรมีการตั้ง Stop Loss
ข่าวเด่น